| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 147,6387083 | 0,00 | 0,00 | 44291612,49 | 43881801,12 | 243 | 05/01/2026 |
| 05 | 149,3105779 | 0,00 | 0,00 | 44793173,37 | 44286715,61 | 243 | 06/01/2026 |
| 06 | 150,6449659 | 0,00 | 0,00 | 45193489,79 | 44343712,03 | 243 | 07/01/2026 |
| 07 | 149,5759062 | 0,00 | 0,00 | 44872771,88 | 44064334,93 | 243 | 08/01/2026 |
| 08 | 149,8064383 | 0,00 | 0,00 | 44941931,50 | 44118269,95 | 244 | 09/01/2026 |
| 09 | 150,9702169 | 0,00 | 0,00 | 45291065,08 | 44459631,82 | 247 | 12/01/2026 |
| 12 | 150,5094835 | 0,00 | 0,00 | 45152845,06 | 44341780,32 | 247 | 13/01/2026 |
| 13 | 148,8699864 | 0,00 | 0,00 | 44660995,94 | 43856445,64 | 248 | 14/01/2026 |
| 14 | 151,053481 | 0,00 | 0,00 | 45316044,30 | 44518516,89 | 250 | 15/01/2026 |
| 15 | 150,9607206 | 0,00 | 0,00 | 45288216,18 | 44509556,73 | 251 | 16/01/2026 |
| 16 | 150,2789201 | 0,00 | 0,00 | 45083676,05 | 44345984,41 | 253 | 19/01/2026 |
| 19 | 150,1853127 | 0,00 | 0,00 | 45055593,81 | 44353048,17 | 253 | 20/01/2026 |
| 20 | 151,6598452 | 0,00 | 0,00 | 45497953,57 | 44759147,07 | 253 | 21/01/2026 |
| 21 | 156,2193489 | 0,00 | 0,00 | 46865804,69 | 46221162,68 | 253 | 22/01/2026 |
| 22 | 160,0660786 | 0,00 | 0,00 | 48019823,60 | 47390160,47 | 257 | 23/01/2026 |
| 23 | 162,1237481 | 0,00 | 0,00 | 48637124,44 | 47911550,38 | 257 | 26/01/2026 |
| 26 | 162,1512625 | 0,00 | 0,00 | 48645378,75 | 47936752,17 | 273 | 27/01/2026 |
| 27 | 164,4587569 | 0,00 | 0,00 | 49337627,09 | 48614666,53 | 277 | 28/01/2026 |
| 28 | 166,1402262 | 0,00 | 0,00 | 49842067,86 | 49167079,90 | 273 | 29/01/2026 |
| 29 | 163,8572587 | 0,00 | 0,00 | 49157177,62 | 48509871,40 | 273 | 30/01/2026 |
| 30 | 163,2054576 | 0,00 | 0,00 | 48961637,29 | 48306000,60 | 284 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |