| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,543015914901 | 0,00 | 0,00 | 789785246,29 | 789631582,47 | 703 | 02/12/2025 |
| 02 | 132,546638138490 | 0,00 | 0,00 | 801907160,74 | 801758702,95 | 710 | 03/12/2025 |
| 03 | 133,085276238076 | 0,00 | 0,00 | 805165921,24 | 805009863,02 | 712 | 04/12/2025 |
| 04 | 135,263029423808 | 0,00 | 0,00 | 818341328,01 | 818196264,06 | 710 | 05/12/2025 |
| 05 | 129,560991710000 | 6763151,47 | 0,00 | 790322049,43 | 790179462,67 | 715 | 08/12/2025 |
| 08 | 130,225723399777 | 0,00 | 0,00 | 794376912,74 | 794235385,70 | 719 | 09/12/2025 |
| 09 | 130,062092729700 | 6511286,17 | 0,00 | 799881870,29 | 799735092,17 | 706 | 10/12/2025 |
| 10 | 130,953938987651 | 0,00 | 0,00 | 805366724,77 | 805212069,64 | 709 | 11/12/2025 |
| 11 | 131,048137388091 | 0,00 | 0,00 | 805946044,94 | 805833592,44 | 709 | 12/12/2025 |
| 12 | 132,359747668200 | 6552406,87 | 0,00 | 820630435,54 | 820511803,48 | 711 | 15/12/2025 |
| 15 | 133,725393893800 | 0,00 | 0,00 | 829097442,14 | 828986880,82 | 713 | 16/12/2025 |
| 16 | 130,612074969429 | 0,00 | 0,00 | 809794864,81 | 809713336,53 | 717 | 17/12/2025 |
| 17 | 129,640804835317 | 0,00 | 0,00 | 803772989,98 | 803682188,70 | 722 | 18/12/2025 |
| 18 | 130,122604657857 | 0,00 | 0,00 | 806760148,88 | 806671735,77 | 726 | 19/12/2025 |
| 19 | 130,577392775704 | 0,00 | 0,00 | 809579835,21 | 809496786,72 | 728 | 22/12/2025 |
| 22 | 130,318792169659 | 0,00 | 0,00 | 807976511,45 | 807888390,39 | 731 | 23/12/2025 |
| 23 | 132,181856552823 | 0,00 | 0,00 | 819527510,63 | 819445588,79 | 730 | 24/12/2025 |
| 24 | 132,183432489276 | 0,00 | 0,00 | 819537281,43 | 819456589,67 | 730 | 26/12/2025 |
| 26 | 132,551190969275 | 0,00 | 0,00 | 821817384,01 | 821183581,21 | 733 | 29/12/2025 |
| 29 | 132,235621063791 | 0,00 | 0,00 | 819860850,60 | 819218894,79 | 735 | 30/12/2025 |
| 30 | 132,764567514824 | 0,00 | 0,00 | 823140318,59 | 822924454,60 | 738 | 31/12/2025 |
| 31 | 132,766410328691 | 0,00 | 0,00 | 823151744,04 | 822937114,42 | 738 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |