| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,313388687287 | 0,00 | 0,00 | 6131338,87 | 6128177,14 | 21 | 02/12/2025 |
| 02 | 66,111227363441 | 0,00 | 0,00 | 6611122,74 | 6608125,82 | 19 | 03/12/2025 |
| 03 | 69,228633541872 | 0,00 | 0,00 | 6922863,35 | 6920043,59 | 21 | 04/12/2025 |
| 04 | 69,319045587359 | 0,00 | 0,00 | 6931904,56 | 6929269,97 | 20 | 05/12/2025 |
| 05 | 68,343682716033 | 0,00 | 0,00 | 6834368,27 | 6831919,09 | 21 | 08/12/2025 |
| 08 | 70,594006477156 | 0,00 | 0,00 | 7059400,65 | 7057134,36 | 22 | 09/12/2025 |
| 09 | 75,244886094853 | 0,00 | 0,00 | 7524488,61 | 7522411,00 | 22 | 10/12/2025 |
| 10 | 76,565340829512 | 0,00 | 0,00 | 7656534,08 | 7654657,11 | 22 | 11/12/2025 |
| 11 | 72,274277389182 | 0,00 | 0,00 | 7227427,74 | 7225754,80 | 22 | 12/12/2025 |
| 12 | 69,151041001516 | 0,00 | 0,00 | 6915104,10 | 6913624,17 | 25 | 15/12/2025 |
| 15 | 65,958052846442 | 0,00 | 0,00 | 6595805,28 | 6594510,33 | 26 | 16/12/2025 |
| 16 | 66,908967851418 | 0,00 | 0,00 | 6690896,79 | 6689785,00 | 27 | 17/12/2025 |
| 17 | 64,615094573149 | 0,00 | 0,00 | 6461509,46 | 6460583,29 | 27 | 18/12/2025 |
| 18 | 63,720608482211 | 0,00 | 0,00 | 6372060,85 | 6371314,40 | 27 | 19/12/2025 |
| 19 | 68,760234263127 | 0,00 | 0,00 | 6876023,43 | 6875454,40 | 27 | 22/12/2025 |
| 22 | 69,036069669130 | 0,00 | 0,00 | 6903606,97 | 6903228,31 | 27 | 23/12/2025 |
| 23 | 68,323353813426 | 0,00 | 0,00 | 6832335,38 | 6832147,82 | 26 | 24/12/2025 |
| 24 | 67,896630018000 | 0,00 | 0,00 | 6789663,00 | 6789664,69 | 26 | 26/12/2025 |
| 26 | 67,514435855955 | 0,00 | 0,00 | 6751443,59 | 6751633,43 | 26 | 29/12/2025 |
| 29 | 67,801481742332 | 0,00 | 0,00 | 6780148,17 | 6780525,20 | 25 | 30/12/2025 |
| 30 | 67,428562085702 | 0,00 | 0,00 | 6742856,21 | 6743421,15 | 25 | 31/12/2025 |
| 31 | 67,426692555000 | 0,00 | 0,00 | 6742669,26 | 6743421,16 | 25 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |