| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 36,296461000000 | 0,00 | 0,00 | 3629646,11 | 3861771,94 | 926 | 02/12/2025 |
| 02 | 38,506745000000 | 0,00 | 0,00 | 3850674,54 | 3628098,56 | 939 | 03/12/2025 |
| 03 | 39,215783000000 | 0,00 | 0,00 | 3921578,32 | 3848715,92 | 984 | 04/12/2025 |
| 04 | 38,982034000000 | 0,00 | 0,00 | 3898203,49 | 3920216,06 | 1003 | 05/12/2025 |
| 05 | 38,628198000000 | 0,00 | 0,00 | 3862819,85 | 3895618,13 | 1013 | 08/12/2025 |
| 08 | 39,100266000000 | 0,00 | 0,00 | 3910026,65 | 3860320,07 | 1030 | 09/12/2025 |
| 09 | 40,150979000000 | 0,00 | 0,00 | 4015097,94 | 3907575,91 | 1049 | 10/12/2025 |
| 10 | 40,228216000000 | 0,00 | 0,00 | 4022821,69 | 4012743,73 | 1074 | 11/12/2025 |
| 11 | 39,323285000000 | 0,00 | 0,00 | 3932328,59 | 4020691,81 | 1093 | 12/12/2025 |
| 12 | 38,782188000000 | 0,00 | 0,00 | 3878218,81 | 3930210,46 | 1114 | 15/12/2025 |
| 15 | 36,888424000000 | 0,00 | 0,00 | 3688842,43 | 3875938,14 | 1141 | 16/12/2025 |
| 16 | 38,012374000000 | 0,00 | 0,00 | 3801237,41 | 3686832,87 | 1148 | 17/12/2025 |
| 17 | 37,557459000000 | 0,00 | 0,00 | 3755745,96 | 3799029,29 | 1179 | 18/12/2025 |
| 18 | 37,126958000000 | 0,00 | 0,00 | 3712695,80 | 3753761,55 | 1189 | 19/12/2025 |
| 19 | 38,650268000000 | 0,00 | 0,00 | 3865026,85 | 3710889,70 | 1200 | 22/12/2025 |
| 22 | 39,025488000000 | 0,00 | 0,00 | 3902548,80 | 3863080,31 | 1215 | 23/12/2025 |
| 23 | 38,525267000000 | 0,00 | 0,00 | 3852526,77 | 3902114,86 | 1215 | 24/12/2025 |
| 24 | 38,545880000000 | 0,00 | 0,00 | 3854588,00 | 3904268,67 | 1215 | 26/12/2025 |
| 26 | 38,434571000000 | 0,00 | 0,00 | 3843457,18 | 3850175,55 | 1230 | 29/12/2025 |
| 29 | 38,399264000000 | 0,00 | 0,00 | 3839926,42 | 3842096,84 | 1249 | 30/12/2025 |
| 30 | 38,124343000000 | 0,00 | 0,00 | 3812434,36 | 3838510,89 | 1264 | 31/12/2025 |
| 31 | 38,144667000000 | 0,00 | 0,00 | 3814466,72 | 3840634,75 | 1264 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |