| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,241664000000 | 0,00 | 0,00 | 15372499,36 | 15354743,70 | 967 | 02/12/2025 |
| 02 | 51,273975000000 | 0,00 | 0,00 | 15382192,73 | 15321780,00 | 1001 | 03/12/2025 |
| 03 | 51,329348000000 | 0,00 | 0,00 | 15398804,57 | 15334816,64 | 1194 | 04/12/2025 |
| 04 | 51,328096000000 | 0,00 | 0,00 | 15398428,82 | 15361457,09 | 1210 | 05/12/2025 |
| 05 | 51,278958000000 | 0,00 | 0,00 | 15383687,48 | 15473582,50 | 1215 | 08/12/2025 |
| 08 | 51,327554000000 | 0,00 | 0,00 | 15398266,43 | 15318810,25 | 1250 | 09/12/2025 |
| 09 | 51,327069000000 | 0,00 | 0,00 | 15398120,95 | 15372072,92 | 1310 | 10/12/2025 |
| 10 | 51,423977000000 | 0,00 | 0,00 | 15427193,12 | 15423735,26 | 1329 | 11/12/2025 |
| 11 | 51,450227000000 | 0,00 | 0,00 | 15435068,19 | 15320177,17 | 1336 | 12/12/2025 |
| 12 | 51,357613000000 | 0,00 | 0,00 | 15407284,15 | 15370970,72 | 1364 | 15/12/2025 |
| 15 | 51,402541000000 | 0,00 | 0,00 | 15420762,57 | 15394348,87 | 1389 | 16/12/2025 |
| 16 | 51,458565000000 | 0,00 | 0,00 | 15437569,55 | 15431526,51 | 1423 | 17/12/2025 |
| 17 | 51,477709000000 | 0,00 | 0,00 | 15443312,84 | 15449546,49 | 1459 | 18/12/2025 |
| 18 | 51,553044000000 | 0,00 | 0,00 | 15465913,45 | 15422909,76 | 1478 | 19/12/2025 |
| 19 | 51,550841000000 | 0,00 | 0,00 | 15465252,59 | 15417117,87 | 1491 | 22/12/2025 |
| 22 | 51,589213000000 | 0,00 | 0,00 | 15476763,98 | 15461231,46 | 1509 | 23/12/2025 |
| 23 | 51,620205000000 | 0,00 | 0,00 | 15486061,78 | 15387223,01 | 1509 | 24/12/2025 |
| 24 | 51,699074000000 | 0,00 | 0,00 | 15509722,26 | 15411028,12 | 1509 | 26/12/2025 |
| 26 | 51,722300000000 | 0,00 | 0,00 | 15516690,25 | 15382279,37 | 1528 | 29/12/2025 |
| 29 | 51,772782000000 | 0,00 | 0,00 | 15531834,88 | 15421908,16 | 1563 | 30/12/2025 |
| 30 | 51,762265000000 | 0,00 | 0,00 | 15528679,57 | 15398970,59 | 1605 | 31/12/2025 |
| 31 | 51,717048000000 | 0,00 | 0,00 | 15515114,62 | 15384760,06 | 1605 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |