| Competência: | 11/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 46,879631000000 | 2343981,55 | 0,00 | 2342981,55 | 2342981,54 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 44,713743800000 | 0,00 | 0,00 | 2235687,19 | 2234735,52 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 42,650312400000 | 0,00 | 0,00 | 2132515,62 | 2131610,07 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 43,269150000000 | 0,00 | 0,00 | 2163457,50 | 2162595,95 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 41,858719800000 | 0,00 | 0,00 | 2092935,99 | 2092119,07 | 6 | 18/12/2025 |
| 18 | 41,183531400000 | 0,00 | 0,00 | 2059176,57 | 2058402,83 | 10 | 19/12/2025 |
| 19 | 44,545837200000 | 0,00 | 0,00 | 2227291,86 | 2226560,60 | 7 | 22/12/2025 |
| 22 | 44,687434600000 | 0,00 | 0,00 | 2234371,73 | 2233686,42 | 7 | 23/12/2025 |
| 23 | 44,181426800000 | 0,00 | 0,00 | 2209071,34 | 2208432,13 | 6 | 24/12/2025 |
| 24 | 43,688001400000 | 0,00 | 0,00 | 2184400,07 | 2183806,44 | 6 | 26/12/2025 |
| 26 | 43,668935600000 | 0,00 | 0,00 | 2183446,78 | 2182898,22 | 6 | 29/12/2025 |
| 29 | 43,877558600000 | 0,00 | 0,00 | 2193877,93 | 2192140,74 | 6 | 30/12/2025 |
| 30 | 43,627013200000 | 2181350,66 | 0,00 | 4362701,32 | 4357767,27 | 8 | 31/12/2025 |
| 31 | 43,809196000000 | 0,00 | 0,00 | 4380919,60 | 4377282,57 | 8 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |