| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,764013000000 | 359410032,50 | 0,00 | 1659036711,87 | 1656323592,46 | 14967 | 02/12/2025 |
| 02 | 143,839088000000 | 0,00 | 0,00 | 1659903076,61 | 1660324444,29 | 14961 | 03/12/2025 |
| 03 | 143,907665000000 | 0,00 | 0,00 | 1660694448,76 | 1661136806,56 | 14953 | 04/12/2025 |
| 04 | 143,980398000000 | 0,00 | 0,00 | 1661533793,26 | 1661997150,91 | 14967 | 05/12/2025 |
| 05 | 144,061970000000 | 0,00 | 0,00 | 1662475131,24 | 1662762848,28 | 14955 | 08/12/2025 |
| 08 | 144,143116000000 | 0,00 | 0,00 | 1663411557,66 | 1663720296,46 | 14939 | 09/12/2025 |
| 09 | 144,225522000000 | 0,00 | 0,00 | 1664362524,14 | 1664693189,03 | 14996 | 10/12/2025 |
| 10 | 144,305824000000 | 0,00 | 0,00 | 1665289212,24 | 1665641814,93 | 14999 | 11/12/2025 |
| 11 | 144,387491000000 | 0,00 | 0,00 | 1666231647,46 | 1666606199,35 | 15025 | 12/12/2025 |
| 12 | 144,468552000000 | 0,00 | 0,00 | 1667167087,16 | 1667555103,84 | 15062 | 15/12/2025 |
| 15 | 144,548019000000 | 0,00 | 0,00 | 1668084134,74 | 1668492194,33 | 15109 | 16/12/2025 |
| 16 | 144,630433000000 | 0,00 | 0,00 | 1669035199,64 | 1669464349,42 | 15111 | 17/12/2025 |
| 17 | 144,710337000000 | 173652404,40 | 0,00 | 1843609687,92 | 1842574954,69 | 14098 | 18/12/2025 |
| 18 | 144,791298000000 | 0,00 | 0,00 | 1844641131,91 | 1845114633,02 | 14117 | 19/12/2025 |
| 19 | 144,873834000000 | 0,00 | 0,00 | 1845692640,79 | 1846189404,02 | 15060 | 22/12/2025 |
| 22 | 144,952257000000 | 0,00 | 0,00 | 1846691749,44 | 1847211787,72 | 15069 | 23/12/2025 |
| 23 | 145,029160000000 | 0,00 | 0,00 | 1847671498,11 | 1848214823,73 | 14997 | 24/12/2025 |
| 24 | 145,107771000000 | 0,00 | 0,00 | 1848672997,31 | 1849239622,32 | 14997 | 26/12/2025 |
| 26 | 145,183484000000 | 0,00 | 0,00 | 1849637583,73 | 1850227520,46 | 14999 | 29/12/2025 |
| 29 | 145,260524000000 | 0,00 | 0,00 | 1850619069,46 | 1851232329,78 | 15300 | 30/12/2025 |
| 30 | 145,339667000000 | 0,00 | 0,00 | 1851627353,74 | 1852263949,72 | 15319 | 31/12/2025 |
| 31 | 145,418448000000 | 0,00 | 0,00 | 1852631030,96 | 1853290975,08 | 15319 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |