| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 2,51601908 | 0,00 | 0,00 | 8866451,23 | 8889024,55 | 2196 | 02/12/2025 |
| 02 | 2,72358658 | 490245,58 | 0,00 | 10088164,68 | 10161085,42 | 2195 | 03/12/2025 |
| 03 | 2,79573598 | 0,00 | 0,00 | 10355406,07 | 10379204,06 | 2193 | 04/12/2025 |
| 05 | 2,56430028 | 0,00 | 0,00 | 9498168,24 | 9520344,01 | 2209 | 08/12/2025 |
| 08 | 2,69186932 | 0,00 | 0,00 | 9970683,95 | 9992080,56 | 2210 | 10/12/2025 |
| 09 | 2,54841022 | 0,00 | 0,00 | 9439311,45 | 9508775,86 | 2196 | 11/12/2025 |
| 10 | 2,51649455 | 0,00 | 0,00 | 9321095,83 | 9391128,85 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 2,39029113 | 0,00 | 0,00 | 8853638,35 | 8924235,76 | 2196 | 12/12/2025 |
| 12 | 2,33748911 | 0,00 | 0,00 | 8658059,67 | 8729250,08 | 2204 | 16/12/2025 |
| 15 | 2,16104827 | 0,00 | 0,00 | 8004522,79 | 8076306,34 | 2204 | 16/12/2025 |
| 16 | 2,22871398 | 0,00 | 0,00 | 8255156,58 | 8327533,27 | 2204 | 18/12/2025 |
| 17 | 2,16012848 | 75604,50 | 0,00 | 8076720,39 | 8168455,22 | 2209 | 18/12/2025 |
| 18 | 2,08485589 | 625456,77 | 0,00 | 8420732,94 | 8593849,99 | 2206 | 22/12/2025 |
| 19 | 2,24112228 | 22411,22 | 0,00 | 9074304,10 | 9096074,36 | 2205 | 22/12/2025 |
| 22 | 2,24664312 | 11233,22 | 0,00 | 9107891,21 | 9129949,63 | 2206 | 24/12/2025 |
| 23 | 2,22547889 | 0,00 | 0,00 | 9022091,40 | 9042494,38 | 2205 | 24/12/2025 |
| 24 | 2,20897459 | 0,00 | 0,00 | 8955182,98 | 8976194,24 | 2205 | 26/12/2025 |
| 26 | 2,24527300 | 0,00 | 0,00 | 9102336,73 | 9123955,65 | 2200 | 29/12/2025 |
| 30 | 2,19377302 | 0,00 | 0,00 | 8893555,81 | 8916396,15 | 2200 | 02/01/2026 |
| 31 | 2,13126268 | 0,00 | 0,00 | 8640138,92 | 8663865,98 | 2199 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |