| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,490285000000 | 0,00 | 0,00 | 10898057,16 | 10475270,02 | 1 | 02/12/2025 |
| 02 | 55,048865000000 | 0,00 | 0,00 | 11009773,04 | 10560993,13 | 1 | 03/12/2025 |
| 03 | 55,080178000000 | 0,00 | 0,00 | 11016035,71 | 10582036,71 | 1 | 04/12/2025 |
| 04 | 55,719183000000 | 0,00 | 0,00 | 11143836,79 | 10678284,30 | 1 | 05/12/2025 |
| 05 | 53,608188000000 | 0,00 | 0,00 | 10721637,65 | 10306015,94 | 1 | 08/12/2025 |
| 08 | 54,532796000000 | 0,00 | 0,00 | 10906559,39 | 10434881,41 | 1 | 09/12/2025 |
| 09 | 54,466800000000 | 0,00 | 0,00 | 10893360,09 | 10437728,33 | 1 | 10/12/2025 |
| 10 | 54,498779000000 | 0,00 | 0,00 | 10899755,95 | 10465361,09 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 54,074457000000 | 0,00 | 0,00 | 10814891,40 | 10381626,51 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 54,707589000000 | 0,00 | 0,00 | 10941517,97 | 10386243,90 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 55,107964000000 | 0,00 | 0,00 | 11021592,93 | 10465453,67 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 54,016015000000 | 0,00 | 0,00 | 10803203,08 | 10520685,38 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 53,752800000000 | 0,00 | 0,00 | 10750560,10 | 10436915,25 | 1 | 18/12/2025 |
| 18 | 53,697137000000 | 0,00 | 0,00 | 10739427,54 | 10292880,20 | 1 | 19/12/2025 |
| 19 | 53,872340000000 | 0,00 | 0,00 | 10774468,00 | 10326577,12 | 1 | 22/12/2025 |
| 22 | 53,757356000000 | 0,00 | 0,00 | 10751471,34 | 10368988,77 | 1 | 23/12/2025 |
| 23 | 54,631574000000 | 0,00 | 0,00 | 10926314,97 | 10489662,83 | 1 | 24/12/2025 |
| 24 | 54,627753000000 | 0,00 | 0,00 | 10925550,79 | 10489717,97 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 55,148853000000 | 0,00 | 0,00 | 11029770,76 | 10615170,33 | 1 | 29/12/2025 |
| 29 | 55,242977000000 | 0,00 | 0,00 | 11048595,46 | 10561135,57 | 1 | 30/12/2025 |
| 31 | 55,254684000000 | 0,00 | 0,00 | 11050936,94 | 10671877,06 | 1 | 02/01/2026 |
| 31 | 55,254684000000 | 0,00 | 0,00 | 11050936,94 | 10671877,06 | 1 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |