| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 155,033056600000 | 0,00 | 0,00 | 38759814,48 | 38413850,04 | 391 | 02/12/2025 |
| 02 | 157,413443540000 | 0,00 | 0,00 | 39354935,02 | 39009564,83 | 391 | 05/12/2025 |
| 03 | 158,045910360000 | 0,00 | 0,00 | 39513058,05 | 39160042,51 | 391 | 04/12/2025 |
| 04 | 160,631840850000 | 0,00 | 0,00 | 40159566,53 | 39798498,10 | 391 | 08/12/2025 |
| 05 | 153,838332190000 | 0,00 | 0,00 | 38461121,43 | 38102545,74 | 391 | 08/12/2025 |
| 08 | 154,627685130000 | 0,00 | 0,00 | 38658467,56 | 38274625,21 | 391 | 09/12/2025 |
| 09 | 154,426915880000 | 0,00 | 0,00 | 38608273,24 | 38393444,63 | 391 | 10/12/2025 |
| 10 | 155,487832970000 | 0,00 | 0,00 | 38873513,12 | 38409663,82 | 391 | 11/12/2025 |
| 11 | 155,594797250000 | 0,00 | 0,00 | 38900255,26 | 38275876,74 | 391 | 12/12/2025 |
| 12 | 157,159016120000 | 0,00 | 0,00 | 39291325,62 | 38436716,46 | 391 | 16/12/2025 |
| 15 | 158,785344750000 | 0,00 | 0,00 | 39697924,04 | 38850291,40 | 391 | 16/12/2025 |
| 16 | 155,053589660000 | 0,00 | 0,00 | 38764947,95 | 37921072,03 | 391 | 17/12/2025 |
| 17 | 153,883359230000 | 0,00 | 0,00 | 38472378,64 | 37997182,00 | 391 | 18/12/2025 |
| 18 | 154,456826170000 | 0,00 | 0,00 | 38615751,11 | 38125540,83 | 391 | 19/12/2025 |
| 19 | 154,997478500000 | 0,00 | 0,00 | 38750919,60 | 38045391,85 | 391 | 22/12/2025 |
| 22 | 154,650613860000 | 0,00 | 0,00 | 38664199,97 | 37932693,59 | 391 | 23/12/2025 |
| 23 | 156,908942240000 | 0,00 | 0,00 | 39228804,65 | 38407077,01 | 391 | 26/12/2025 |
| 24 | 156,905890040000 | 0,00 | 0,00 | 39228041,57 | 38407237,80 | 391 | 26/12/2025 |
| 26 | 157,338254150000 | 0,00 | 0,00 | 39336136,92 | 38626115,12 | 391 | 29/12/2025 |
| 29 | 156,947237350000 | 0,00 | 0,00 | 39238378,81 | 38526650,44 | 391 | 31/12/2025 |
| 30 | 157,580492620000 | 0,00 | 0,00 | 39396698,96 | 38650238,94 | 391 | 07/01/2026 |
| 31 | 157,577448580000 | 0,00 | 0,00 | 39395937,92 | 38650409,99 | 391 | 03/01/2026 |
| C = Cancelado. |