| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,837170619300 | 0,00 | 0,00 | 27761615,82 | 27775170,52 | 1119 | 02/12/2025 |
| 02 | 88,332210224261 | 0,00 | 0,00 | 27603815,70 | 27618705,99 | 1124 | 03/12/2025 |
| 03 | 89,335754166382 | 0,00 | 0,00 | 27917423,18 | 27933644,72 | 1130 | 04/12/2025 |
| 04 | 89,920796632999 | 0,00 | 0,00 | 28100248,95 | 28117798,23 | 1129 | 05/12/2025 |
| 05 | 92,767666869558 | 0,00 | 0,00 | 28989895,90 | 28988331,04 | 1138 | 08/12/2025 |
| 08 | 92,260090879684 | 0,00 | 0,00 | 28831278,40 | 28831111,17 | 1143 | 09/12/2025 |
| 09 | 92,943462944634 | 0,00 | 0,00 | 29044832,17 | 29046021,20 | 1146 | 10/12/2025 |
| 10 | 93,957267349875 | 0,00 | 0,00 | 29361646,05 | 29364185,40 | 1149 | 11/12/2025 |
| 11 | 91,314861678143 | 0,00 | 0,00 | 28535894,27 | 28539869,61 | 1147 | 12/12/2025 |
| 12 | 91,285667638782 | 0,00 | 0,00 | 28526771,14 | 28532040,91 | 1149 | 15/12/2025 |
| 15 | 90,960053894602 | 0,00 | 0,00 | 28425016,84 | 28431371,78 | 1150 | 16/12/2025 |
| 16 | 91,342708811676 | 0,00 | 0,00 | 28544596,50 | 28552285,10 | 1159 | 17/12/2025 |
| 17 | 91,782098722449 | 0,00 | 0,00 | 28681905,85 | 28690924,67 | 1166 | 18/12/2025 |
| 18 | 91,481794016137 | 0,00 | 0,00 | 28588060,63 | 28598448,22 | 1166 | 19/12/2025 |
| 19 | 90,826936061083 | 0,00 | 0,00 | 28383417,52 | 28395160,61 | 1173 | 22/12/2025 |
| 22 | 91,692890240660 | 0,00 | 0,00 | 28654028,20 | 28667096,72 | 1179 | 23/12/2025 |
| 23 | 90,438997705678 | 0,00 | 0,00 | 28262186,78 | 28276640,54 | 1181 | 24/12/2025 |
| 24 | 90,623771221492 | 0,00 | 0,00 | 28319928,51 | 28335726,26 | 1181 | 26/12/2025 |
| 26 | 91,604125519107 | 0,00 | 0,00 | 28626289,22 | 28643429,89 | 1182 | 29/12/2025 |
| 29 | 89,420225460000 | 0,00 | 0,00 | 27943820,45 | 28517485,42 | 1981 | 30/12/2025 |
| 30 | 88,478685210245 | 0,00 | 0,00 | 27649589,13 | 28215676,42 | 1981 | 31/12/2025 |
| 31 | 88,599460336362 | 0,00 | 0,00 | 27687331,36 | 27705977,45 | 1981 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |