| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,061120793134 | 0,00 | 0,00 | 85195475,50 | 85199346,67 | 22 | 02/12/2025 |
| 02 | 103,429764464726 | 0,00 | 0,00 | 85500214,79 | 85504357,42 | 22 | 03/12/2025 |
| 03 | 103,729559998799 | 0,00 | 0,00 | 85748040,77 | 85752455,76 | 22 | 04/12/2025 |
| 04 | 103,934986608550 | 0,00 | 0,00 | 85917856,68 | 85922544,76 | 22 | 05/12/2025 |
| 05 | 103,023520000044 | 2120273,73 | 0,00 | 87266072,62 | 90969272,64 | 22 | 08/12/2025 |
| 08 | 103,048311446837 | 0,00 | 0,00 | 87287072,21 | 87288079,24 | 23 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,703290323532 | 0,00 | 0,00 | 86994822,07 | 86996106,77 | 23 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,629342721109 | 0,00 | 0,00 | 86932184,75 | 86933746,26 | 23 | 11/12/2025 |
| 11 | 103,095717100000 | 2351407,53 | 0,00 | 89693273,88 | 92060285,03 | 23 | 12/12/2025 |
| 12 | 103,303769300001 | 1561900,11 | 0,00 | 91439331,40 | 94395243,91 | 23 | 15/12/2025 |
| 15 | 103,466740378224 | 0,00 | 0,00 | 91583585,25 | 91584808,40 | 23 | 16/12/2025 |
| 16 | 103,153508000002 | 3983469,50 | 0,00 | 95277737,66 | 97185820,19 | 23 | 17/12/2025 |
| 17 | 102,474302100042 | 5761123,42 | 0,00 | 100373578,91 | 103860520,96 | 23 | 18/12/2025 |
| 18 | 102,495557726290 | 0,00 | 0,00 | 100394398,79 | 100396626,60 | 24 | 19/12/2025 |
| 19 | 103,053123373708 | 0,00 | 0,00 | 100940534,34 | 100942010,27 | 24 | 22/12/2025 |
| 22 | 102,733879852306 | 0,00 | 0,00 | 100627835,32 | 100629718,61 | 24 | 23/12/2025 |
| 23 | 102,895974778349 | 0,00 | 0,00 | 100786607,30 | 100788897,02 | 24 | 24/12/2025 |
| 24 | 102,917818039386 | 0,00 | 0,00 | 100808002,77 | 100810699,40 | 24 | 26/12/2025 |
| 26 | 103,268324881835 | 0,00 | 0,00 | 101151324,22 | 101154427,82 | 24 | 29/12/2025 |
| 29 | 103,467283000033 | 11788079,29 | 0,00 | 113156994,05 | 120681033,64 | 24 | 30/12/2025 |
| 30 | 103,507802021134 | 0,00 | 0,00 | 113201307,68 | 113205262,98 | 27 | 31/12/2025 |
| 31 | 103,555043506313 | 0,00 | 0,00 | 113252973,33 | 113257372,47 | 27 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |