| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,462668812925 | 0,00 | 0,00 | 79920881,67 | 79938443,79 | 282 | 02/12/2025 |
| 02 | 102,519724700000 | 1024626,69 | 0,00 | 80990582,51 | 81008653,68 | 286 | 03/12/2025 |
| 03 | 102,576646627530 | 0,00 | 0,00 | 81035550,84 | 81055286,24 | 290 | 04/12/2025 |
| 04 | 102,632661582195 | 0,00 | 0,00 | 81079802,65 | 81100631,59 | 293 | 05/12/2025 |
| 05 | 102,691205100000 | 513163,31 | 0,00 | 81639508,05 | 81643734,73 | 299 | 08/12/2025 |
| 08 | 102,747644407192 | 0,00 | 0,00 | 81684377,30 | 81689997,69 | 303 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,804168000000 | 1027476,44 | 0,00 | 82757355,24 | 82763511,22 | 305 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,861088830835 | 0,00 | 0,00 | 82803176,51 | 82811012,14 | 307 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,917758585896 | 0,00 | 0,00 | 82848795,66 | 82857745,85 | 313 | 12/12/2025 |
| 12 | 102,973889544292 | 0,00 | 0,00 | 82893981,08 | 82901169,79 | 315 | 15/12/2025 |
| 15 | 103,031997675980 | 0,00 | 0,00 | 82940758,13 | 82948475,19 | 320 | 16/12/2025 |
| 16 | 103,089379946364 | 0,00 | 0,00 | 82986950,86 | 82995940,06 | 325 | 17/12/2025 |
| 17 | 103,146806943024 | 0,00 | 0,00 | 83033179,59 | 83043321,52 | 328 | 18/12/2025 |
| 18 | 103,203577521887 | 0,00 | 0,00 | 83078879,91 | 83090175,11 | 332 | 19/12/2025 |
| 19 | 103,259888432352 | 0,00 | 0,00 | 83124210,19 | 83136659,91 | 334 | 22/12/2025 |
| 22 | 103,316955646785 | 0,00 | 0,00 | 83170149,30 | 83183754,08 | 338 | 23/12/2025 |
| 23 | 103,373659569177 | 0,00 | 0,00 | 83215795,95 | 83230556,34 | 343 | 24/12/2025 |
| 24 | 103,430751307723 | 0,00 | 0,00 | 83261754,80 | 83277671,34 | 343 | 26/12/2025 |
| 26 | 103,489834325113 | 0,00 | 0,00 | 83309316,63 | 83326389,86 | 352 | 29/12/2025 |
| 29 | 103,548567486539 | 0,00 | 0,00 | 83356596,83 | 83374827,31 | 354 | 30/12/2025 |
| 30 | 103,610808026103 | 0,00 | 0,00 | 83406700,46 | 83426088,77 | 359 | 31/12/2025 |
| 31 | 103,668508281072 | 0,00 | 0,00 | 83453149,17 | 83473695,90 | 359 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |