| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,233081900000 | 0,00 | 0,00 | 1285170594,02 | 1285020281,12 | 8490 | 02/12/2025 |
| 02 | 115,434044900000 | 0,00 | 0,00 | 1287411893,32 | 1287291033,09 | 8479 | 04/12/2025 |
| 03 | 114,072557200000 | 0,00 | 0,00 | 1272227503,36 | 1272137735,69 | 8489 | 04/12/2025 |
| 04 | 114,152667200000 | 0,00 | 0,00 | 1273120954,02 | 1273084653,15 | 8489 | 08/12/2025 |
| 05 | 117,443442300000 | 0,00 | 0,00 | 1309822283,84 | 1309563613,82 | 8489 | 09/12/2025 |
| 08 | 116,810202700000 | 0,00 | 0,00 | 1302759894,27 | 1302456853,74 | 8487 | 10/12/2025 |
| 09 | 117,510186400000 | 0,00 | 0,00 | 1310566667,68 | 1310282789,18 | 8508 | 10/12/2025 |
| 10 | 118,209342900000 | 0,00 | 11750594,78 | 1306543280,39 | 1306276557,67 | 8508 | 11/12/2025 |
| 11 | 116,060703200000 | 0,00 | 0,00 | 1282794812,81 | 1294378195,14 | 8544 | 26/12/2025 |
| 12 | 113,257092000000 | 0,00 | 0,00 | 1256619260,98 | 1268121813,56 | 8558 | 26/12/2025 |
| 15 | 110,856659100000 | 0,00 | 0,00 | 1229985784,52 | 1229732558,14 | 8554 | 26/12/2025 |
| 16 | 112,222892300000 | 0,00 | 0,00 | 1245144524,96 | 1244901452,95 | 8542 | 26/12/2025 |
| 17 | 111,269787700000 | 0,00 | 0,00 | 1234569561,61 | 1234329927,23 | 8933 | 26/12/2025 |
| 18 | 112,367019300000 | 0,00 | 0,00 | 1246743654,94 | 1246529080,58 | 8945 | 26/12/2025 |
| 19 | 114,090864200000 | 0,00 | 0,00 | 1265870197,93 | 1263672886,88 | 8863 | 26/12/2025 |
| 22 | 115,510469900000 | 0,00 | 22816326,50 | 1258519028,13 | 1257755364,15 | 8858 | 29/12/2025 |
| 23 | 115,579521300000 | 0,00 | 0,00 | 1259271362,88 | 1279940159,49 | 8850 | 29/12/2025 |
| 24 | 115,681298700000 | 0,00 | 0,00 | 1260380256,38 | 1281072519,11 | 8755 | 29/12/2025 |
| 26 | 115,719096400000 | 0,00 | 0,00 | 1260792072,51 | 1260104983,74 | 8755 | 29/12/2025 |
| 29 | 115,692806600000 | 0,00 | 0,00 | 1260505638,12 | 1259818362,60 | 8773 | 05/01/2026 |
| 30 | 113,698530300000 | 0,00 | 0,00 | 1238777436,92 | 1238155937,14 | 8758 | 05/01/2026 |
| 31 | 112,795817400000 | 0,00 | 0,00 | 1228942126,83 | 1228452203,11 | 8757 | 06/01/2026 |
| C = Cancelado. |