| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,009741300000 | 0,00 | 526386,84 | 565856449,56 | 566311373,23 | 2449 | 03/12/2025 |
| 02 | 131,575818400000 | 743675,97 | 0,00 | 601169914,28 | 602975764,39 | 2464 | 04/12/2025 |
| 03 | 133,748445800000 | 263025,69 | 263025,69 | 611096649,16 | 612450106,67 | 2426 | 04/12/2025 |
| 04 | 133,018446400000 | 0,00 | 267375,13 | 607495245,11 | 608338726,93 | 2426 | 10/12/2025 |
| 05 | 131,714652100000 | 0,00 | 1063675,12 | 600487099,14 | 601150067,85 | 2426 | 10/12/2025 |
| 08 | 133,215525600000 | 0,00 | 526621,16 | 606796719,56 | 608277943,20 | 2508 | 10/12/2025 |
| 09 | 137,168900000000 | 0,00 | 532633,72 | 624255664,32 | 625234552,29 | 2511 | 12/12/2025 |
| 10 | 137,793538400000 | 0,00 | 822686,91 | 626271632,07 | 627248609,48 | 2515 | 12/12/2025 |
| 11 | 134,209179100000 | 0,00 | 0,00 | 609980719,01 | 611227306,62 | 2521 | 15/12/2025 |
| 12 | 131,966571000000 | 0,00 | 0,00 | 599788065,35 | 600237865,92 | 2522 | 16/12/2025 |
| 15 | 126,073663300000 | 0,00 | 1583025,30 | 571491916,08 | 571854284,58 | 2519 | 16/12/2025 |
| 16 | 129,610392400000 | 0,00 | 1260288,30 | 586227805,19 | 588195296,89 | 2525 | 17/12/2025 |
| 17 | 128,535132200000 | 0,00 | 259133,10 | 581107332,87 | 582935417,41 | 2523 | 19/12/2025 |
| 18 | 126,660043000000 | 0,00 | 256984,06 | 572376734,71 | 573082134,50 | 2540 | 22/12/2025 |
| 19 | 131,821942500000 | 0,00 | 2025905,52 | 593594207,37 | 594343506,16 | 2544 | 22/12/2025 |
| 22 | 133,607592600000 | 0,00 | 1317822,45 | 600298913,59 | 602890329,76 | 2541 | 29/12/2025 |
| 23 | 131,676154100000 | 0,00 | 0,00 | 591620960,53 | 593362141,35 | 2542 | 31/12/2025 |
| 24 | 131,674119600000 | 0,00 | 0,00 | 591611819,46 | 593453356,22 | 2542 | 29/12/2025 |
| 26 | 131,489591800000 | 0,00 | 789841,62 | 589993798,68 | 591773273,22 | 2542 | 29/12/2025 |
| 29 | 131,707376900000 | 0,00 | 788745,57 | 590180756,23 | 591428933,12 | 2547 | 31/12/2025 |
| 30 | 130,763820800000 | 0,00 | 0,00 | 585952681,11 | 588068730,96 | 2547 | 31/12/2025 |
| 31 | 130,761850600000 | 0,00 | 0,00 | 585943852,98 | 588069979,00 | 2547 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |