| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,7332632 | 0,00 | 0,00 | 335719768,77 | 335777997,65 | 3 | 02/12/2025 |
| 02 | 101,9304926 | 0,00 | 0,00 | 336370625,83 | 336431981,85 | 3 | 03/12/2025 |
| 03 | 102,0791439 | 0,00 | 0,00 | 336861174,98 | 336925664,08 | 3 | 04/12/2025 |
| 04 | 102,1476023 | 0,00 | 0,00 | 337087087,90 | 337154714,57 | 3 | 05/12/2025 |
| 05 | 101,7667362 | 0,00 | 0,00 | 335830229,71 | 335837700,99 | 4 | 08/12/2025 |
| 08 | 101,8039121 | 0,00 | 0,00 | 335952910,17 | 335963534,35 | 4 | 09/12/2025 |
| 09 | 101,7095536 | 0,00 | 0,00 | 335641526,91 | 335655305,10 | 4 | 10/12/2025 |
| 10 | 101,6486509 | 0,00 | 0,00 | 335440548,18 | 335457477,54 | 5 | 11/12/2025 |
| 11 | 101,8179937 | 0,00 | 0,00 | 346181178,84 | 346182447,99 | 6 | 12/12/2025 |
| 12 | 102,0233452 | 0,00 | 0,00 | 346879373,90 | 346889987,05 | 4 | 15/12/2025 |
| 15 | 102,1438607 | 0,00 | 0,00 | 347289126,51 | 345566580,96 | 4 | 16/12/2025 |
| 16 | 102,0681889 | 0,00 | 0,00 | 347031842,48 | 347061629,66 | 4 | 17/12/2025 |
| 17 | 101,8553936 | 0,00 | 0,00 | 346308338,28 | 346341474,50 | 9 | 18/12/2025 |
| 18 | 101,8967824 | 0,00 | 0,00 | 346449060,21 | 346485538,87 | 9 | 19/12/2025 |
| 19 | 102,153314 | 0,00 | 0,00 | 347321267,77 | 347361090,14 | 10 | 22/12/2025 |
| 22 | 102,1513883 | 0,00 | 0,00 | 347314720,30 | 347357894,36 | 11 | 23/12/2025 |
| 23 | 102,2744048 | 0,00 | 0,00 | 363074137,12 | 363092200,41 | 11 | 24/12/2025 |
| 24 | 102,297746 | 0,00 | 0,00 | 363156998,60 | 363178557,34 | 11 | 26/12/2025 |
| 26 | 102,5196597 | 0,00 | 0,00 | 363944792,22 | 363998309,58 | 11 | 29/12/2025 |
| 29 | 102,6202609 | 0,00 | 0,00 | 364301926,29 | 364358947,07 | 11 | 30/12/2025 |
| 30 | 102,6678661 | 0,00 | 0,00 | 364470924,72 | 364531452,15 | 14 | 31/12/2025 |
| 31 | 102,7172633 | 0,00 | 0,00 | 364646284,83 | 364710320,47 | 14 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |