| Competência: | 19/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 19 | 50,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 19002463,18 | 1 | 22/12/2025 |
| 22 | 50,953199000000 | 0,00 | 0,00 | 10190639,99 | 9999460,94 | 1 | 23/12/2025 |
| 23 | 51,465850000000 | 2573292,50 | 0,00 | 12866462,69 | 12740977,43 | 2 | 24/12/2025 |
| 24 | 51,490913000000 | 0,00 | 0,00 | 12872728,45 | 12747955,90 | 2 | 26/12/2025 |
| 26 | 52,132874000000 | 0,00 | 0,00 | 13033218,70 | 12877039,07 | 2 | 29/12/2025 |
| 29 | 49,827717000000 | 0,00 | 0,00 | 12456929,32 | 13037665,36 | 3 | 30/12/2025 |
| 30 | 50,300522000000 | 0,00 | 0,00 | 12575130,58 | 12460787,22 | 6 | 31/12/2025 |
| 31 | 50,327429000000 | 0,00 | 0,00 | 12581857,41 | 12467624,34 | 6 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |