| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,332391413484 | 0,00 | 0,00 | 981258212,94 | 981392763,22 | 257 | 02/12/2025 |
| 02 | 109,790039870388 | 0,00 | 0,00 | 985365607,84 | 985507743,86 | 258 | 03/12/2025 |
| 03 | 110,110886661686 | 0,00 | 0,00 | 988245207,79 | 988254478,14 | 257 | 04/12/2025 |
| 04 | 110,367818264384 | 0,00 | 0,00 | 990551168,92 | 990568077,67 | 257 | 05/12/2025 |
| 05 | 109,180594505636 | 0,00 | 0,00 | 979895835,69 | 979920400,17 | 258 | 08/12/2025 |
| 08 | 109,253992930601 | 0,00 | 0,00 | 980554586,55 | 980586726,53 | 258 | 09/12/2025 |
| 09 | 108,909682489995 | 0,00 | 63167615,84 | 914296784,51 | 914378236,38 | 261 | 10/12/2025 |
| 10 | 108,846253339954 | 0,00 | 0,00 | 913764296,79 | 913818310,56 | 262 | 11/12/2025 |
| 11 | 109,364809258748 | 0,00 | 0,00 | 918117573,73 | 918178664,85 | 258 | 12/12/2025 |
| 12 | 109,610402409309 | 0,00 | 0,00 | 920179328,23 | 920244299,39 | 259 | 15/12/2025 |
| 15 | 109,759925579999 | 1644156,04 | 0,00 | 923080974,13 | 927006989,44 | 260 | 16/12/2025 |
| 16 | 109,429166495585 | 0,00 | 0,00 | 920299290,23 | 920377614,60 | 261 | 17/12/2025 |
| 17 | 108,543836590000 | 1094291,67 | 0,00 | 913939104,09 | 914024593,51 | 263 | 18/12/2025 |
| 18 | 108,656325097479 | 0,00 | 0,00 | 914886257,32 | 914978927,02 | 266 | 19/12/2025 |
| 19 | 109,108182548406 | 0,00 | 0,00 | 918690897,06 | 918790714,94 | 269 | 22/12/2025 |
| 22 | 108,812537430005 | 6000950,04 | 0,00 | 922186254,72 | 922309509,97 | 268 | 23/12/2025 |
| 23 | 108,991520239999 | 10881253,74 | 0,00 | 934602286,06 | 934611014,76 | 268 | 24/12/2025 |
| 24 | 109,001690223901 | 0,00 | 0,00 | 934689493,67 | 934810941,19 | 268 | 26/12/2025 |
| 26 | 109,363714758606 | 0,00 | 0,00 | 937793854,06 | 937922575,38 | 268 | 29/12/2025 |
| 29 | 109,597413799999 | 22966380,10 | 0,00 | 962813280,23 | 985148928,21 | 272 | 30/12/2025 |
| 30 | 109,706252850134 | 0,00 | 0,00 | 963769431,29 | 963912935,46 | 274 | 31/12/2025 |
| 31 | 109,756211192626 | 0,00 | 0,00 | 964208315,33 | 964359312,36 | 274 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |