| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,348726273448 | 0,00 | 0,00 | 150824960,41 | 156519888,11 | 24 | 02/12/2025 |
| 02 | 107,655991214453 | 0,00 | 0,00 | 151256667,66 | 151277016,05 | 25 | 03/12/2025 |
| 03 | 107,681514577429 | 0,00 | 0,00 | 151292527,98 | 151314401,74 | 25 | 04/12/2025 |
| 04 | 107,885825957885 | 0,00 | 0,00 | 151579585,47 | 151602984,90 | 25 | 05/12/2025 |
| 05 | 106,312938251374 | 0,00 | 0,00 | 149369678,24 | 149371543,53 | 25 | 08/12/2025 |
| 08 | 106,629558256225 | 0,00 | 0,00 | 149814529,35 | 149817905,81 | 25 | 09/12/2025 |
| 09 | 106,619794341830 | 0,00 | 0,00 | 149800811,05 | 149805702,03 | 25 | 10/12/2025 |
| 10 | 106,393421420011 | 5330989,72 | 0,00 | 154802428,17 | 154819064,24 | 19 | 11/12/2025 |
| 11 | 106,701034145051 | 0,00 | 0,00 | 155250004,68 | 155259669,89 | 21 | 12/12/2025 |
| 12 | 107,152667960906 | 0,00 | 0,00 | 155907131,88 | 155915742,73 | 26 | 15/12/2025 |
| 15 | 107,309676134174 | 0,00 | 0,00 | 156135578,78 | 156145252,53 | 26 | 16/12/2025 |
| 16 | 107,049967038828 | 0,00 | 0,00 | 155757702,04 | 155768959,05 | 27 | 17/12/2025 |
| 17 | 106,468604659209 | 0,00 | 0,00 | 154911819,78 | 154924539,11 | 27 | 18/12/2025 |
| 18 | 106,508689603739 | 0,00 | 0,00 | 154970143,37 | 154984318,64 | 27 | 19/12/2025 |
| 19 | 106,788590800556 | 0,00 | 0,00 | 155377399,61 | 155392918,55 | 27 | 22/12/2025 |
| 22 | 106,526005563075 | 0,00 | 0,00 | 154995338,09 | 155012203,75 | 26 | 23/12/2025 |
| 23 | 106,671689808062 | 0,00 | 0,00 | 155207308,67 | 155225494,09 | 20 | 24/12/2025 |
| 24 | 106,724762871212 | 0,00 | 0,00 | 155284529,98 | 155304036,76 | 20 | 26/12/2025 |
| 26 | 106,991212465634 | 0,00 | 0,00 | 155672214,14 | 155693042,85 | 20 | 29/12/2025 |
| 29 | 107,105272239977 | 21398242,49 | 0,00 | 177259225,56 | 177306427,75 | 21 | 30/12/2025 |
| 30 | 107,227111614512 | 0,00 | 0,00 | 177460869,72 | 177479895,84 | 21 | 31/12/2025 |
| 31 | 107,280079723350 | 0,00 | 0,00 | 177548531,94 | 177571291,87 | 21 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |