| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,399707337118 | 0,00 | 0,00 | 411942171,27 | 411935435,59 | 12562 | 02/12/2025 |
| 02 | 15,403356211781 | 0,00 | 0,00 | 412039778,67 | 412045599,16 | 12561 | 03/12/2025 |
| 03 | 15,405619780692 | 0,00 | 0,00 | 412100329,13 | 412118708,68 | 12568 | 04/12/2025 |
| 04 | 15,411617163450 | 0,00 | 0,00 | 412260759,12 | 412291699,54 | 12596 | 05/12/2025 |
| 05 | 15,420479960000 | 770580,86 | 0,00 | 413268862,93 | 413311925,01 | 12609 | 08/12/2025 |
| 08 | 15,425837411334 | 0,00 | 0,00 | 413412442,62 | 413468544,20 | 12624 | 09/12/2025 |
| 09 | 15,435877973895 | 0,00 | 0,00 | 413681529,70 | 413750231,10 | 12639 | 10/12/2025 |
| 10 | 15,447425850000 | 771793,90 | 0,00 | 414763384,07 | 414844114,95 | 12659 | 11/12/2025 |
| 11 | 15,453859794228 | 0,00 | 0,00 | 414936135,48 | 415030084,59 | 12671 | 12/12/2025 |
| 12 | 15,464976172025 | 0,00 | 0,00 | 415234610,22 | 415338113,97 | 12702 | 15/12/2025 |
| 15 | 15,472819020143 | 0,00 | 0,00 | 415445190,69 | 415560585,87 | 12709 | 16/12/2025 |
| 16 | 15,486133377323 | 0,00 | 0,00 | 415802681,18 | 415930912,37 | 12816 | 17/12/2025 |
| 17 | 15,491266562501 | 0,00 | 0,00 | 415940507,20 | 416081408,24 | 12834 | 18/12/2025 |
| 18 | 15,497526121827 | 0,00 | 0,00 | 416108576,37 | 416262151,35 | 12847 | 19/12/2025 |
| 19 | 15,503971510000 | 1549752,61 | 0,00 | 417832032,19 | 417997641,05 | 12852 | 22/12/2025 |
| 22 | 15,515021581784 | 0,00 | 0,00 | 418129831,63 | 418308815,64 | 12883 | 23/12/2025 |
| 23 | 15,518282809499 | 0,00 | 0,00 | 418217721,72 | 420908809,08 | 12878 | 24/12/2025 |
| 24 | 15,527306014943 | 0,00 | 0,00 | 418460897,10 | 421166083,27 | 12878 | 26/12/2025 |
| 26 | 15,527889471874 | 0,00 | 0,00 | 418476621,27 | 418693772,00 | 12898 | 29/12/2025 |
| 29 | 15,540920149999 | 7763944,74 | 0,00 | 426598258,12 | 426821617,04 | 12919 | 30/12/2025 |
| 30 | 15,552461529540 | 0,00 | 0,00 | 426915068,99 | 427157917,61 | 12940 | 31/12/2025 |
| 31 | 15,561497795014 | 0,00 | 0,00 | 427163114,47 | 427418942,00 | 12940 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |