| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,04911783 | 0,00 | 0,00 | 3965894,14 | 3982644,75 | 721 | 02/12/2025 |
| 02 | 32,98762050 | 0,00 | 0,00 | 3958514,46 | 3975737,70 | 720 | 03/12/2025 |
| 03 | 32,95760933 | 0,00 | 0,00 | 3954913,12 | 3972608,93 | 717 | 04/12/2025 |
| 05 | 34,20111792 | 0,00 | 0,00 | 4104134,15 | 4115263,64 | 712 | 08/12/2025 |
| 08 | 33,84384767 | 0,00 | 0,00 | 4061261,72 | 4072931,21 | 712 | 10/12/2025 |
| 09 | 34,13704458 | 0,00 | 0,00 | 4096445,35 | 4106387,01 | 710 | 11/12/2025 |
| 10 | 34,52012192 | 0,00 | 0,00 | 4142414,63 | 4152828,37 | 706 | 11/12/2025 |
| 11 | 33,89029108 | 0,00 | 0,00 | 4066834,93 | 4077720,54 | 706 | 12/12/2025 |
| 12 | 33,29743992 | 0,00 | 0,00 | 3995692,79 | 4007050,28 | 700 | 16/12/2025 |
| 15 | 33,26967858 | 0,00 | 0,00 | 3992361,43 | 4004255,49 | 704 | 16/12/2025 |
| 16 | 33,59788733 | 0,00 | 0,00 | 4031746,48 | 4044112,32 | 704 | 18/12/2025 |
| 17 | 33,40159983 | 0,00 | 0,00 | 4008191,98 | 4021029,59 | 705 | 18/12/2025 |
| 18 | 33,76717142 | 0,00 | 0,00 | 4052060,57 | 4065370,01 | 706 | 22/12/2025 |
| 19 | 34,12219125 | 0,00 | 0,00 | 4094662,95 | 4108444,26 | 707 | 22/12/2025 |
| 22 | 34,69314750 | 0,00 | 0,00 | 4163177,70 | 4177496,64 | 709 | 24/12/2025 |
| 23 | 34,53197392 | 0,00 | 0,00 | 4143836,87 | 4158627,83 | 708 | 24/12/2025 |
| 24 | 34,60909950 | 0,00 | 0,00 | 4153091,94 | 4168354,88 | 708 | 26/12/2025 |
| 26 | 34,55461783 | 0,00 | 0,00 | 4146554,14 | 4162321,95 | 704 | 29/12/2025 |
| 30 | 33,97421800 | 0,00 | 0,00 | 4076906,16 | 4093682,97 | 705 | 02/01/2026 |
| 31 | 33,71522008 | 0,00 | 0,00 | 4045826,41 | 4064469,71 | 704 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |