| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,265466868 | 0,00 | 0,00 | 120105962,35 | 120111485,96 | 2951 | 02/12/2025 |
| 02 | 10,224811946 | 0,00 | 0,00 | 119630299,77 | 119635914,30 | 2974 | 03/12/2025 |
| 03 | 10,175393279 | 0,00 | 0,00 | 119052101,36 | 119057788,98 | 2983 | 04/12/2025 |
| 04 | 10,183956496 | 0,00 | 0,00 | 119152291,00 | 119157148,59 | 2981 | 05/12/2025 |
| 05 | 10,478497421 | 0,00 | 0,00 | 122598419,82 | 122603359,45 | 2976 | 08/12/2025 |
| 08 | 10,397923477 | 0,00 | 0,00 | 121655704,68 | 121660780,83 | 2970 | 09/12/2025 |
| 09 | 10,435624223 | 0,00 | 0,00 | 122096803,41 | 122101946,04 | 2984 | 10/12/2025 |
| 10 | 10,522824279 | 0,00 | 0,00 | 123117044,06 | 123122275,31 | 2960 | 11/12/2025 |
| 11 | 10,362203934 | 0,00 | 0,00 | 121237786,03 | 121243115,51 | 2924 | 12/12/2025 |
| 12 | 10,375018307 | 0,00 | 0,00 | 121387714,19 | 121392757,97 | 2924 | 15/12/2025 |
| 15 | 10,409994262 | 0,00 | 0,00 | 121796932,87 | 121802060,37 | 2904 | 16/12/2025 |
| 16 | 10,490344391 | 0,00 | 0,00 | 122737029,37 | 122742244,86 | 2924 | 17/12/2025 |
| 17 | 10,598407150 | 0,00 | 0,00 | 124001363,65 | 124006675,95 | 2944 | 18/12/2025 |
| 18 | 10,596722574 | 0,00 | 0,00 | 123981654,12 | 123987068,87 | 2942 | 19/12/2025 |
| 19 | 10,625118436 | 0,00 | 0,00 | 124313885,70 | 124319382,50 | 2947 | 22/12/2025 |
| 22 | 10,726331874 | 0,00 | 0,00 | 125498082,93 | 125503667,51 | 2936 | 23/12/2025 |
| 23 | 10,641908801 | 0,00 | 0,00 | 124510332,97 | 124516019,31 | 2913 | 24/12/2025 |
| 24 | 10,647643968 | 0,00 | 0,00 | 124577434,43 | 124583187,67 | 2910 | 26/12/2025 |
| 26 | 10,659186427 | 0,00 | 0,00 | 124712481,20 | 124723261,30 | 2910 | 29/12/2025 |
| 29 | 10,728355791 | 0,00 | 0,00 | 125521762,75 | 125528692,19 | 2919 | 30/12/2025 |
| 30 | 10,564106252 | 0,00 | 0,00 | 123600043,15 | 123606060,70 | 2919 | 31/12/2025 |
| 31 | 10,569842433 | 0,00 | 0,00 | 123667156,47 | 123673243,63 | 2911 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |