| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,095963000000 | 0,00 | 0,00 | 30028788,92 | 22094355,94 | 3640 | 02/12/2025 |
| 02 | 102,271389000000 | 0,00 | 0,00 | 30681416,87 | 22536919,62 | 3642 | 03/12/2025 |
| 03 | 103,097658000000 | 0,00 | 0,00 | 30929297,45 | 22581815,46 | 3631 | 04/12/2025 |
| 04 | 104,885582000000 | 0,00 | 0,00 | 31465674,87 | 22975205,70 | 3623 | 05/12/2025 |
| 05 | 97,191763000000 | 0,00 | 0,00 | 29157528,98 | 21011962,37 | 6087 | 08/12/2025 |
| 08 | 97,291331000000 | 0,00 | 0,00 | 29187399,40 | 20423374,25 | 3623 | 09/12/2025 |
| 09 | 96,340038000000 | 0,00 | 0,00 | 28902011,40 | 20425944,82 | 3639 | 10/12/2025 |
| 10 | 96,685638000000 | 0,00 | 0,00 | 29005691,46 | 20525970,79 | 3655 | 11/12/2025 |
| 11 | 96,762932000000 | 4838146,60 | 0,00 | 33867026,44 | 25323789,11 | 3656 | 12/12/2025 |
| 12 | 98,095264000000 | 0,00 | 0,00 | 34333342,67 | 25468733,77 | 3655 | 15/12/2025 |
| 15 | 98,710676000000 | 0,00 | 0,00 | 34548736,86 | 25483514,48 | 3644 | 16/12/2025 |
| 16 | 94,902974000000 | 0,00 | 0,00 | 33216041,01 | 24633372,36 | 3643 | 17/12/2025 |
| 17 | 92,822517000000 | 0,00 | 0,00 | 32487881,06 | 24860919,67 | 3655 | 18/12/2025 |
| 18 | 92,664405000000 | 0,00 | 0,00 | 32432542,04 | 25395496,56 | 3653 | 19/12/2025 |
| 19 | 92,625982000000 | 0,00 | 0,00 | 32419093,79 | 25959917,69 | 3651 | 22/12/2025 |
| 22 | 90,670862000000 | 0,00 | 0,00 | 31734801,90 | 25578115,36 | 3657 | 23/12/2025 |
| 23 | 93,120539000000 | 0,00 | 0,00 | 32592188,67 | 26687402,01 | 3657 | 24/12/2025 |
| 24 | 93,123611000000 | 0,00 | 0,00 | 32593263,94 | 26687732,23 | 3657 | 26/12/2025 |
| 26 | 93,324222000000 | 0,00 | 0,00 | 32663477,74 | 27168679,17 | 3671 | 29/12/2025 |
| 29 | 92,815851000000 | 0,00 | 0,00 | 32485547,93 | 27959471,75 | 3669 | 30/12/2025 |
| 30 | 93,761155000000 | 0,00 | 0,00 | 32816404,56 | 28453271,67 | 3678 | 31/12/2025 |
| 31 | 93,760042000000 | 0,00 | 0,00 | 32816014,72 | 28453664,88 | 3678 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |