| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,715601000000 | 2357340,15 | 0,00 | 630901181,40 | 630729107,33 | 1406 | 02/12/2025 |
| 02 | 15,685619000000 | 0,00 | 0,00 | 629697564,77 | 629535630,17 | 1405 | 03/12/2025 |
| 03 | 15,661245000000 | 783062,25 | 0,00 | 629502116,97 | 629444613,91 | 1390 | 04/12/2025 |
| 04 | 15,680829000000 | 3136165,80 | 0,00 | 633425460,05 | 633368391,41 | 1391 | 05/12/2025 |
| 05 | 16,100056000000 | 0,00 | 0,00 | 650360094,70 | 650231454,75 | 1391 | 08/12/2025 |
| 08 | 15,980904000000 | 0,00 | 0,00 | 645546956,74 | 645423896,84 | 1387 | 09/12/2025 |
| 09 | 16,026487000000 | 0,00 | 0,00 | 647388305,91 | 647269614,11 | 1396 | 10/12/2025 |
| 10 | 16,249490000000 | 0,00 | 8937219,50 | 647459270,99 | 647340994,31 | 1402 | 11/12/2025 |
| 11 | 16,060562000000 | 0,00 | 0,00 | 639931436,35 | 639823540,01 | 1405 | 12/12/2025 |
| 12 | 15,873192000000 | 0,00 | 0,00 | 632465691,80 | 632362766,60 | 1411 | 15/12/2025 |
| 15 | 15,896361000000 | 0,00 | 0,00 | 633388875,28 | 633289357,59 | 1410 | 16/12/2025 |
| 16 | 15,971240000000 | 0,00 | 0,00 | 636372403,81 | 636276669,38 | 1412 | 17/12/2025 |
| 17 | 15,959854000000 | 0,00 | 797992,70 | 635120744,64 | 635027940,46 | 1402 | 18/12/2025 |
| 18 | 16,071484000000 | 0,00 | 0,00 | 639563041,47 | 639475566,12 | 1396 | 19/12/2025 |
| 19 | 16,268018000000 | 0,00 | 1626801,80 | 645757318,22 | 645673521,45 | 1396 | 22/12/2025 |
| 22 | 16,525402000000 | 0,00 | 8262701,00 | 647711412,53 | 646362760,58 | 1394 | 23/12/2025 |
| 23 | 16,459216000000 | 0,00 | 0,00 | 645117267,21 | 643808879,02 | 1395 | 24/12/2025 |
| 24 | 16,515973000000 | 0,00 | 0,00 | 647341855,92 | 646038374,76 | 1395 | 26/12/2025 |
| 26 | 16,529279000000 | 0,00 | 4958783,70 | 642904611,03 | 641601196,28 | 1388 | 29/12/2025 |
| 29 | 16,578107000000 | 0,00 | 0,00 | 644803764,48 | 643499607,20 | 1389 | 30/12/2025 |
| 30 | 16,297563000000 | 0,00 | 0,00 | 633892044,49 | 632607764,12 | 1394 | 31/12/2025 |
| 31 | 16,174904000000 | 0,00 | 0,00 | 629121234,72 | 627841781,24 | 1394 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |