| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,770867000000 | 0,00 | 0,00 | 135975582,52 | 135958401,15 | 13479 | 02/12/2025 |
| 02 | 15,739249000000 | 786962,45 | 0,00 | 136489934,54 | 136474901,35 | 13480 | 03/12/2025 |
| 03 | 15,714290000000 | 0,00 | 0,00 | 136273488,42 | 136260776,61 | 13474 | 04/12/2025 |
| 04 | 15,762539000000 | 788126,95 | 0,00 | 137480034,04 | 137468480,94 | 13512 | 05/12/2025 |
| 05 | 16,170605000000 | 0,00 | 0,00 | 141039163,41 | 140997683,88 | 13506 | 08/12/2025 |
| 08 | 16,060570000000 | 0,00 | 0,00 | 140079438,12 | 140041198,94 | 13505 | 09/12/2025 |
| 09 | 16,108569000000 | 0,00 | 0,00 | 140498085,18 | 140461696,88 | 13508 | 10/12/2025 |
| 10 | 16,363523000000 | 0,00 | 818176,15 | 141903606,49 | 141868075,05 | 13519 | 11/12/2025 |
| 11 | 16,174898000000 | 0,00 | 0,00 | 140267860,09 | 140235932,44 | 13550 | 12/12/2025 |
| 12 | 16,004169000000 | 0,00 | 0,00 | 138787309,53 | 138757466,15 | 13548 | 15/12/2025 |
| 15 | 16,062446000000 | 803122,30 | 0,00 | 140095800,87 | 140066460,87 | 13567 | 16/12/2025 |
| 16 | 16,070861000000 | 0,00 | 0,00 | 140169196,12 | 139282002,11 | 13577 | 17/12/2025 |
| 17 | 16,082067000000 | 804103,35 | 0,00 | 141071041,68 | 140175554,49 | 13577 | 18/12/2025 |
| 18 | 16,196233000000 | 6478493,20 | 0,00 | 148550987,70 | 147656688,51 | 13599 | 19/12/2025 |
| 19 | 16,388780000000 | 0,00 | 0,00 | 150317024,31 | 149424045,21 | 13518 | 22/12/2025 |
| 22 | 16,654972000000 | 0,00 | 4996491,60 | 147762029,91 | 146858073,20 | 13501 | 23/12/2025 |
| 23 | 16,593831000000 | 0,00 | 1659383,10 | 145560205,95 | 144668808,10 | 13603 | 24/12/2025 |
| 24 | 16,622529000000 | 0,00 | 0,00 | 145811940,36 | 144922659,42 | 13603 | 26/12/2025 |
| 26 | 16,659904000000 | 0,00 | 1665990,40 | 144473808,78 | 143585694,09 | 13599 | 29/12/2025 |
| 29 | 16,712788000000 | 1671278,80 | 0,00 | 146603694,70 | 145712653,93 | 13629 | 30/12/2025 |
| 30 | 16,446288000000 | 0,00 | 0,00 | 144265967,14 | 143390147,13 | 13646 | 31/12/2025 |
| 31 | 16,340464000000 | 0,00 | 0,00 | 143337680,33 | 142463960,30 | 13646 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |