| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,4728941200 | 0,00 | 0,00 | 28758090,67 | 28718351,37 | 2708 | 02/12/2025 |
| 02 | 25,1143547300 | 0,00 | 0,00 | 32138312,35 | 32122879,53 | 2706 | 03/12/2025 |
| 03 | 25,6011130800 | 0,00 | 0,00 | 32761206,79 | 32722838,59 | 2706 | 04/12/2025 |
| 04 | 25,5754658700 | 0,00 | 0,00 | 32728386,59 | 32690589,89 | 2706 | 05/12/2025 |
| 05 | 24,6558906400 | 0,00 | 0,00 | 31551625,48 | 31513653,50 | 2697 | 08/12/2025 |
| 08 | 25,3367563500 | 0,00 | 0,00 | 32422915,03 | 32385618,13 | 2698 | 09/12/2025 |
| 09 | 27,2766668800 | 0,00 | 0,00 | 34905377,80 | 34881995,06 | 2699 | 10/12/2025 |
| 10 | 26,8007226600 | 0,00 | 0,00 | 34296321,97 | 34259836,47 | 2691 | 11/12/2025 |
| 11 | 24,7705258600 | 0,00 | 0,00 | 31698321,76 | 31662880,34 | 2691 | 12/12/2025 |
| 12 | 24,3474076900 | 0,00 | 0,00 | 31156866,32 | 31121957,35 | 2691 | 15/12/2025 |
| 15 | 22,8204721300 | 0,00 | 0,00 | 29202878,95 | 29168380,95 | 2696 | 16/12/2025 |
| 16 | 23,4103452000 | 0,00 | 0,00 | 29957727,13 | 29936781,93 | 2692 | 17/12/2025 |
| 17 | 22,7102415300 | 0,00 | 0,00 | 29061819,17 | 29027838,53 | 2688 | 18/12/2025 |
| 18 | 22,3579746400 | 0,00 | 0,00 | 28611030,63 | 28577604,29 | 2688 | 19/12/2025 |
| 19 | 23,1143323800 | 0,00 | 0,00 | 29578925,75 | 29559127,45 | 2688 | 22/12/2025 |
| 22 | 23,8711698700 | 0,00 | 238711,70 | 30308723,09 | 30263423,36 | 2689 | 23/12/2025 |
| 23 | 22,9049635800 | 0,00 | 0,00 | 29081951,25 | 29302750,38 | 2688 | 24/12/2025 |
| 24 | 22,9046705800 | 0,00 | 0,00 | 29081579,24 | 29288845,55 | 2 | 26/12/2025 |
| 26 | 22,4432215800 | 0,00 | 0,00 | 28495687,13 | 28704577,64 | 2687 | 29/12/2025 |
| 29 | 22,9509284000 | 0,00 | 0,00 | 29140311,82 | 29124705,63 | 2688 | 30/12/2025 |
| 30 | 22,5646541400 | 0,00 | 0,00 | 28649867,51 | 28635254,10 | 2690 | 31/12/2025 |
| 31 | 22,5642652000 | 0,00 | 0,00 | 28649373,68 | 28635273,74 | 2691 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |