| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,0569409200 | 0,00 | 0,00 | 21207546,32 | 21171001,12 | 1685 | 02/12/2025 |
| 02 | 30,2689676700 | 0,00 | 0,00 | 21357147,94 | 21366472,12 | 1690 | 03/12/2025 |
| 03 | 30,2468492700 | 0,00 | 0,00 | 21341541,66 | 21314666,43 | 1688 | 04/12/2025 |
| 04 | 30,2514061200 | 0,00 | 0,00 | 21344756,88 | 21318883,06 | 1678 | 05/12/2025 |
| 05 | 30,6848068300 | 0,00 | 0,00 | 21650555,32 | 21625329,21 | 1675 | 08/12/2025 |
| 08 | 30,6118404200 | 0,00 | 0,00 | 21599071,75 | 21574941,19 | 1677 | 09/12/2025 |
| 09 | 31,0957825800 | 0,00 | 0,00 | 21940531,18 | 21935248,96 | 1671 | 10/12/2025 |
| 10 | 31,3354868600 | 0,00 | 0,00 | 22109661,48 | 22087424,51 | 1670 | 11/12/2025 |
| 11 | 31,0671198500 | 0,00 | 0,00 | 21920307,36 | 21899332,70 | 1669 | 12/12/2025 |
| 12 | 31,0495630500 | 0,00 | 0,00 | 21907919,65 | 21887994,80 | 1675 | 15/12/2025 |
| 15 | 30,7973466600 | 0,00 | 0,00 | 21729961,06 | 21711029,21 | 1675 | 16/12/2025 |
| 16 | 31,1864946800 | 0,00 | 0,00 | 22004535,73 | 22004146,08 | 1678 | 17/12/2025 |
| 17 | 31,5692773900 | 0,00 | 0,00 | 22274619,17 | 22257487,68 | 1674 | 18/12/2025 |
| 18 | 31,3800381000 | 0,00 | 0,00 | 22141095,90 | 22125035,77 | 1669 | 19/12/2025 |
| 19 | 31,8011068600 | 0,00 | 0,00 | 22438193,18 | 22440749,42 | 1664 | 22/12/2025 |
| 22 | 32,7077356900 | 0,00 | 0,00 | 23077891,44 | 23071230,23 | 1661 | 23/12/2025 |
| 23 | 32,6730142900 | 0,00 | 0,00 | 23053392,75 | 23058070,28 | 1657 | 24/12/2025 |
| 24 | 32,5397990200 | 0,00 | 0,00 | 22959398,85 | 22965160,76 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 32,8871511600 | 0,00 | 0,00 | 23204483,23 | 23201192,71 | 1651 | 29/12/2025 |
| 29 | 31,9566540200 | 0,00 | 0,00 | 22547943,99 | 22555760,26 | 1647 | 30/12/2025 |
| 30 | 31,5642871200 | 0,00 | 0,00 | 22271098,14 | 22280226,60 | 1644 | 31/12/2025 |
| 31 | 31,3601095800 | 0,00 | 0,00 | 22127034,76 | 22137217,36 | 1645 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |