| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,5956148800 | 0,00 | 0,00 | 5347848,71 | 5306040,32 | 1730 | 02/12/2025 |
| 02 | 15,1845255400 | 151845,26 | 0,00 | 6124693,56 | 6245245,36 | 1732 | 03/12/2025 |
| 03 | 15,2445054600 | 0,00 | 0,00 | 6148886,52 | 6090652,51 | 1733 | 04/12/2025 |
| 04 | 15,0887537200 | 0,00 | 0,00 | 6086063,90 | 6045931,10 | 1729 | 05/12/2025 |
| 05 | 14,4636051700 | 0,00 | 0,00 | 5833909,61 | 5775123,80 | 1736 | 08/12/2025 |
| 08 | 14,9034390900 | 0,00 | 0,00 | 6011317,06 | 5952915,04 | 1740 | 09/12/2025 |
| 09 | 15,8585792500 | 0,00 | 0,00 | 6396573,80 | 6361242,14 | 1737 | 10/12/2025 |
| 10 | 15,4686884400 | 0,00 | 0,00 | 6239310,95 | 6181004,86 | 1737 | 11/12/2025 |
| 11 | 14,4587206400 | 0,00 | 0,00 | 5831939,43 | 5774576,68 | 1731 | 12/12/2025 |
| 12 | 14,0823921800 | 140823,92 | 0,00 | 5820970,89 | 5921749,10 | 1729 | 15/12/2025 |
| 15 | 12,9859029500 | 0,00 | 0,00 | 5367735,97 | 5308136,89 | 1729 | 16/12/2025 |
| 16 | 13,1287114600 | 0,00 | 0,00 | 5426766,01 | 5390716,36 | 1733 | 17/12/2025 |
| 17 | 12,5759331400 | 0,00 | 0,00 | 5198274,54 | 5138553,08 | 1737 | 18/12/2025 |
| 18 | 12,0680113200 | 482720,45 | 0,00 | 5471045,00 | 5923590,49 | 1738 | 19/12/2025 |
| 19 | 12,4212160100 | 0,00 | 0,00 | 5631170,70 | 5586216,08 | 1741 | 22/12/2025 |
| 22 | 12,6692676300 | 0,00 | 0,00 | 5743625,15 | 5674471,98 | 1742 | 23/12/2025 |
| 23 | 11,9842553100 | 0,00 | 0,00 | 5433074,13 | 5388574,95 | 1736 | 24/12/2025 |
| 24 | 11,9836927000 | 0,00 | 0,00 | 5432819,07 | 5364568,08 | 3 | 26/12/2025 |
| 26 | 12,0197150300 | 0,00 | 0,00 | 5449149,83 | 5381363,28 | 1740 | 29/12/2025 |
| 29 | 12,2582975200 | 0,00 | 0,00 | 5557311,44 | 5513189,77 | 1742 | 30/12/2025 |
| 30 | 12,0364671100 | 0,00 | 0,00 | 5456744,40 | 5413844,02 | 1742 | 31/12/2025 |
| 31 | 12,0356259900 | 0,00 | 0,00 | 5456363,08 | 5413863,66 | 1742 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |