| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,152574000000 | 0,00 | 0,00 | 252474726,50 | 251950921,22 | 89 | 03/12/2025 |
| 02 | 52,736397000000 | 0,00 | 0,00 | 250497885,75 | 252609756,93 | 98 | 03/12/2025 |
| 03 | 52,789487000000 | 0,00 | 0,00 | 250750063,25 | 250654877,75 | 99 | 04/12/2025 |
| 04 | 52,998649000000 | 2636787,42 | 0,00 | 254393515,20 | 253528576,48 | 99 | 08/12/2025 |
| 05 | 53,048101000000 | 0,00 | 0,00 | 254630884,80 | 254525507,91 | 99 | 09/12/2025 |
| 08 | 52,742180000000 | 0,00 | 0,00 | 253162464,00 | 254755717,17 | 119 | 10/12/2025 |
| 09 | 53,054089000000 | 0,00 | 0,00 | 254659627,20 | 253298650,05 | 119 | 10/12/2025 |
| 10 | 52,748271000000 | 0,00 | 0,00 | 253191700,80 | 254783876,55 | 120 | 11/12/2025 |
| 11 | 53,998311000000 | 0,00 | 0,00 | 259191892,80 | 253344809,33 | 122 | 15/12/2025 |
| 12 | 54,216272000000 | 0,00 | 0,00 | 260238105,60 | 259338610,55 | 122 | 16/12/2025 |
| 15 | 54,335579000000 | 0,00 | 0,00 | 260810779,20 | 260382038,40 | 126 | 16/12/2025 |
| 16 | 54,307729000000 | 0,00 | 0,00 | 260677099,20 | 260956071,55 | 127 | 19/12/2025 |
| 17 | 54,762235000000 | 0,00 | 0,00 | 262858728,00 | 260849326,37 | 127 | 19/12/2025 |
| 18 | 54,738083000000 | 0,00 | 0,00 | 262742798,40 | 263027617,14 | 131 | 22/12/2025 |
| 19 | 54,924005000000 | 0,00 | 0,00 | 263635224,00 | 262924259,95 | 135 | 22/12/2025 |
| 22 | 55,987227000000 | 0,00 | 0,00 | 268738689,60 | 263809036,58 | 139 | 23/12/2025 |
| 23 | 56,539265000000 | 0,00 | 0,00 | 271388472,00 | 268925995,08 | 144 | 24/12/2025 |
| 24 | 56,568737000000 | 0,00 | 0,00 | 271529937,60 | 269074359,44 | 150 | 29/12/2025 |
| 26 | 57,273821000000 | 0,00 | 0,00 | 274914340,80 | 271728462,73 | 150 | 29/12/2025 |
| 29 | 54,738352000000 | 0,00 | 0,00 | 262744089,60 | 275106421,26 | 161 | 31/12/2025 |
| 30 | 55,259394000000 | 0,00 | 0,00 | 265245091,20 | 262965608,36 | 168 | 31/12/2025 |
| 31 | 55,288021000000 | 0,00 | 0,00 | 265382500,80 | 263110708,86 | 178 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |