| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,146311000000 | 0,00 | 0,00 | 73004835,40 | 73302661,85 | 288 | 03/12/2025 |
| 02 | 52,203505000000 | 0,00 | 0,00 | 73084907,00 | 73003369,03 | 289 | 04/12/2025 |
| 03 | 52,332020000000 | 0,00 | 0,00 | 73264828,00 | 73097156,06 | 289 | 04/12/2025 |
| 04 | 52,180921000000 | 0,00 | 0,00 | 73053289,40 | 73262197,11 | 289 | 08/12/2025 |
| 05 | 52,114034000000 | 0,00 | 0,00 | 72959647,60 | 73051090,54 | 289 | 09/12/2025 |
| 08 | 52,017581000000 | 0,00 | 0,00 | 72824613,40 | 72948007,38 | 311 | 10/12/2025 |
| 09 | 51,972913000000 | 0,00 | 0,00 | 72762078,20 | 72826538,68 | 311 | 11/12/2025 |
| 10 | 52,059287000000 | 0,00 | 0,00 | 72883001,80 | 72759043,57 | 310 | 11/12/2025 |
| 11 | 52,194044000000 | 0,00 | 0,00 | 73071661,60 | 72889027,26 | 310 | 15/12/2025 |
| 12 | 52,092824000000 | 0,00 | 0,00 | 72929953,60 | 73073163,67 | 311 | 16/12/2025 |
| 15 | 52,171945000000 | 0,00 | 0,00 | 73040723,00 | 72934365,10 | 333 | 16/12/2025 |
| 16 | 52,309336000000 | 0,00 | 0,00 | 73233070,40 | 73046356,68 | 332 | 19/12/2025 |
| 17 | 52,330254000000 | 0,00 | 0,00 | 73262355,60 | 73230940,21 | 341 | 19/12/2025 |
| 18 | 52,474652000000 | 0,00 | 0,00 | 73464512,80 | 73271544,01 | 342 | 22/12/2025 |
| 19 | 52,388513000000 | 0,00 | 0,00 | 73343918,20 | 73475237,34 | 363 | 22/12/2025 |
| 22 | 52,343998000000 | 0,00 | 0,00 | 73281597,20 | 73354065,24 | 366 | 23/12/2025 |
| 23 | 52,350629000000 | 0,00 | 0,00 | 73290880,60 | 73286679,35 | 366 | 24/12/2025 |
| 24 | 52,378764000000 | 0,00 | 0,00 | 73330269,60 | 73327115,84 | 369 | 29/12/2025 |
| 26 | 52,537254000000 | 0,00 | 0,00 | 73552155,60 | 73367636,94 | 369 | 29/12/2025 |
| 29 | 52,630873000000 | 0,00 | 0,00 | 73683222,20 | 73552439,94 | 371 | 31/12/2025 |
| 30 | 52,623242000000 | 0,00 | 0,00 | 73672538,80 | 73701328,88 | 371 | 31/12/2025 |
| 31 | 52,651352000000 | 0,00 | 0,00 | 73711892,80 | 73741994,91 | 371 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |