| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 162,980724000000 | 0,00 | 0,00 | 4596099443,71 | 4569199549,39 | 8671 | 03/12/2025 |
| 02 | 165,536178000000 | 0,00 | 0,00 | 4668163921,15 | 4640657298,73 | 8744 | 04/12/2025 |
| 03 | 166,220057000000 | 0,00 | 0,00 | 4687449489,50 | 4655583688,65 | 8637 | 08/12/2025 |
| 04 | 168,996766000000 | 0,00 | 0,00 | 4765753416,35 | 4732955946,90 | 8637 | 08/12/2025 |
| 05 | 161,714445000000 | 0,00 | 0,00 | 4560390041,61 | 4529536513,48 | 8637 | 10/12/2025 |
| 08 | 162,560234000000 | 0,00 | 0,00 | 4584241514,70 | 4549154394,31 | 8527 | 10/12/2025 |
| 09 | 162,349873000000 | 0,00 | 0,00 | 4578309278,97 | 4543540800,55 | 8497 | 11/12/2025 |
| 10 | 163,484396000000 | 0,00 | 0,00 | 4544909368,68 | 4477125307,86 | 8645 | 12/12/2025 |
| 11 | 163,600190000000 | 0,00 | 0,00 | 4589028519,95 | 4522373788,06 | 8779 | 15/12/2025 |
| 12 | 165,286626000000 | 0,00 | 0,00 | 4669390820,17 | 4573684517,51 | 8827 | 16/12/2025 |
| 15 | 167,051222000000 | 0,00 | 0,00 | 4719241123,02 | 4623932979,62 | 8769 | 19/12/2025 |
| 16 | 163,004725000000 | 0,00 | 0,00 | 4604926514,50 | 4514976383,38 | 8829 | 19/12/2025 |
| 17 | 161,752998000000 | 0,00 | 0,00 | 4569564896,29 | 4478780212,47 | 8771 | 19/12/2025 |
| 18 | 162,376221000000 | 0,00 | 0,00 | 4587171110,57 | 4496022202,02 | 8773 | 22/12/2025 |
| 19 | 162,953466000000 | 0,00 | 0,00 | 4603478434,22 | 4527956265,35 | 8810 | 23/12/2025 |
| 22 | 162,603727000000 | 0,00 | 0,00 | 4593598215,13 | 4517154425,83 | 8915 | 26/12/2025 |
| 23 | 165,037669000000 | 0,00 | 0,00 | 4662357719,19 | 4571822609,56 | 8816 | 24/12/2025 |
| 24 | 165,037812000000 | 0,00 | 0,00 | 4662361758,98 | 4571838786,67 | 8881 | 29/12/2025 |
| 26 | 165,515537000000 | 0,00 | 0,00 | 4675857616,35 | 4581584845,22 | 8881 | 31/12/2025 |
| 29 | 165,085402000000 | 0,00 | 0,00 | 4663706189,05 | 4570988980,23 | 8940 | 31/12/2025 |
| 30 | 165,786958000000 | 0,00 | 0,00 | 4683525331,26 | 4595829557,54 | 8772 | 05/01/2026 |
| 31 | 165,784531000000 | 0,00 | 0,00 | 4683456767,87 | 4595821732,39 | 8714 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |