| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,563376000000 | 19312675,20 | 0,00 | 830445033,60 | 830537482,25 | 9284 | 03/12/2025 |
| 02 | 96,774480000000 | 0,00 | 0,00 | 832260528,00 | 832380531,37 | 9321 | 04/12/2025 |
| 03 | 96,806129000000 | 0,00 | 0,00 | 832532709,40 | 832659811,86 | 9368 | 04/12/2025 |
| 04 | 96,953111000000 | 0,00 | 0,00 | 833796754,60 | 833931546,36 | 9368 | 08/12/2025 |
| 05 | 95,965153000000 | 0,00 | 0,00 | 825300315,80 | 825317491,11 | 9368 | 09/12/2025 |
| 08 | 96,182846000000 | 0,00 | 0,00 | 827172475,60 | 827198184,57 | 9519 | 10/12/2025 |
| 09 | 96,192920000000 | 0,00 | 0,00 | 827259112,00 | 827292448,75 | 9569 | 10/12/2025 |
| 10 | 96,065642000000 | 0,00 | 0,00 | 826164521,20 | 826204716,91 | 9622 | 12/12/2025 |
| 11 | 96,274788000000 | 0,00 | 0,00 | 827963176,80 | 828011848,92 | 9648 | 15/12/2025 |
| 12 | 96,579027000000 | 0,00 | 0,00 | 830579632,20 | 830635943,00 | 9679 | 16/12/2025 |
| 15 | 96,695168000000 | 0,00 | 0,00 | 831578444,80 | 831642407,41 | 9733 | 26/01/2026 |
| 16 | 96,545033000000 | 0,00 | 0,00 | 830287283,80 | 830358133,31 | 9778 | 26/01/2026 |
| 17 | 96,187340000000 | 0,00 | 0,00 | 827211124,00 | 827289658,93 | 9825 | 26/01/2026 |
| 18 | 96,229541000000 | 0,00 | 0,00 | 827574052,60 | 827660226,83 | 9877 | 26/01/2026 |
| 19 | 96,423046000000 | 0,00 | 0,00 | 829238195,60 | 829332034,57 | 9946 | 26/01/2026 |
| 22 | 96,267309000000 | 0,00 | 0,00 | 827898857,40 | 828000345,34 | 9981 | 05/01/2026 |
| 23 | 96,372715000000 | 0,00 | 0,00 | 828805349,00 | 828914508,47 | 10017 | 05/01/2026 |
| 24 | 96,421683000000 | 0,00 | 0,00 | 829226473,80 | 829343273,60 | 10060 | 05/01/2026 |
| 26 | 96,608360000000 | 0,00 | 0,00 | 830831896,00 | 830956393,16 | 10060 | 05/01/2026 |
| 29 | 96,694160000000 | 48347080,00 | 0,00 | 879916856,00 | 880044233,27 | 10111 | 05/01/2026 |
| 30 | 96,785431000000 | 0,00 | 0,00 | 880747422,10 | 880882872,65 | 10159 | 05/01/2026 |
| 31 | 96,834260000000 | 0,00 | 0,00 | 881191766,00 | 881336205,41 | 10199 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |