| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 82,222843600000 | 0,00 | 0,00 | 8222284,36 | 8213871,52 | 424 | 02/12/2025 |
| 02 | 82,579611700000 | 0,00 | 0,00 | 8257961,18 | 8250144,42 | 425 | 04/12/2025 |
| 03 | 81,968030000000 | 0,00 | 0,00 | 8196803,00 | 8189387,42 | 425 | 04/12/2025 |
| 04 | 82,089998500000 | 0,00 | 0,00 | 8208999,85 | 8201963,78 | 425 | 08/12/2025 |
| 05 | 85,322127700000 | 0,00 | 0,00 | 8532212,77 | 8525192,88 | 425 | 09/12/2025 |
| 08 | 85,683962700000 | 0,00 | 0,00 | 8568396,27 | 8561989,87 | 423 | 10/12/2025 |
| 09 | 86,598653800000 | 0,00 | 0,00 | 8659865,38 | 8653911,00 | 422 | 11/12/2025 |
| 10 | 87,614349500000 | 0,00 | 0,00 | 8761434,95 | 8755856,73 | 423 | 12/12/2025 |
| 11 | 86,343540800000 | 0,00 | 0,00 | 8634354,08 | 8629592,36 | 423 | 26/01/2026 |
| 12 | 84,956623600000 | 0,00 | 0,00 | 8495662,36 | 8490320,92 | 423 | 26/01/2026 |
| 15 | 84,440259200000 | 0,00 | 0,00 | 8444025,92 | 8437716,01 | 426 | 26/01/2026 |
| 16 | 85,143617800000 | 0,00 | 0,00 | 8514361,78 | 8508411,76 | 426 | 26/01/2026 |
| 17 | 85,210986800000 | 0,00 | 0,00 | 8521098,68 | 8515443,96 | 426 | 29/12/2025 |
| 18 | 85,568205800000 | 0,00 | 0,00 | 8556820,58 | 8551478,88 | 427 | 31/12/2025 |
| 19 | 86,517787200000 | 0,00 | 0,00 | 8651778,72 | 8614991,61 | 427 | 29/12/2025 |
| 22 | 88,229674800000 | 0,00 | 0,00 | 8822967,48 | 8786121,12 | 427 | 29/12/2025 |
| 23 | 87,089809300000 | 0,00 | 0,00 | 8708980,93 | 8673281,23 | 426 | 29/12/2025 |
| 24 | 87,420324500000 | 0,00 | 0,00 | 8742032,45 | 8706727,41 | 425 | 29/12/2025 |
| 26 | 87,288164700000 | 0,00 | 0,00 | 8728816,47 | 8694126,83 | 425 | 29/12/2025 |
| 29 | 87,661902300000 | 0,00 | 0,00 | 8766190,23 | 8731713,19 | 423 | 31/12/2025 |
| 30 | 86,274340000000 | 0,00 | 0,00 | 8627434,00 | 8594127,98 | 426 | 31/12/2025 |
| 31 | 85,560721200000 | 0,00 | 0,00 | 8556072,12 | 8523296,39 | 424 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |