| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,244552936083 | 0,00 | 0,00 | 71658959,41 | 71653971,85 | 318 | 02/12/2025 |
| 02 | 110,474132810623 | 0,00 | 0,00 | 71808186,33 | 71793549,02 | 321 | 03/12/2025 |
| 03 | 110,635258687045 | 0,00 | 0,00 | 71912918,15 | 71898913,39 | 321 | 04/12/2025 |
| 04 | 110,693659335860 | 0,00 | 0,00 | 71950878,57 | 71947788,33 | 324 | 05/12/2025 |
| 05 | 110,280988456697 | 0,00 | 0,00 | 71682642,50 | 71680185,88 | 324 | 08/12/2025 |
| 08 | 110,321325451222 | 0,00 | 0,00 | 71708861,54 | 71702599,26 | 327 | 09/12/2025 |
| 09 | 110,219143650280 | 0,00 | 0,00 | 71642443,37 | 71636812,90 | 329 | 10/12/2025 |
| 10 | 110,153206833434 | 0,00 | 0,00 | 71599584,44 | 71594585,27 | 329 | 11/12/2025 |
| 11 | 110,336762925662 | 0,00 | 0,00 | 71718895,90 | 71714527,71 | 327 | 12/12/2025 |
| 12 | 110,559677819609 | 0,00 | 0,00 | 71863790,58 | 71860054,27 | 331 | 15/12/2025 |
| 15 | 110,690107280642 | 0,00 | 0,00 | 71948569,73 | 72247351,07 | 337 | 16/12/2025 |
| 16 | 110,608709386832 | 0,00 | 0,00 | 71895661,10 | 71891422,35 | 338 | 17/12/2025 |
| 17 | 110,378188565200 | 0,00 | 0,00 | 71745822,57 | 71743941,36 | 343 | 18/12/2025 |
| 18 | 110,423101713708 | 0,00 | 0,00 | 71775016,11 | 71773786,49 | 345 | 19/12/2025 |
| 19 | 110,701134012758 | 0,00 | 0,00 | 71955737,11 | 71955159,78 | 347 | 22/12/2025 |
| 22 | 110,699109015548 | 0,00 | 0,00 | 71954420,86 | 71954497,21 | 346 | 23/12/2025 |
| 23 | 110,832480788408 | 0,00 | 0,00 | 72041112,51 | 72041833,02 | 346 | 24/12/2025 |
| 24 | 110,857843790415 | 0,00 | 0,00 | 72057598,46 | 72058963,79 | 346 | 26/12/2025 |
| 26 | 111,098401929068 | 0,00 | 0,00 | 72213961,25 | 72215971,51 | 348 | 29/12/2025 |
| 29 | 111,207486953083 | 0,00 | 0,00 | 72284866,52 | 72287522,88 | 352 | 30/12/2025 |
| 30 | 111,259142997551 | 0,00 | 0,00 | 72318442,95 | 72321745,96 | 353 | 31/12/2025 |
| 31 | 111,312742205955 | 0,00 | 0,00 | 72353282,43 | 72357232,34 | 353 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |