| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,460382214934 | 0,00 | 0,00 | 348420866,42 | 346866496,23 | 189 | 02/12/2025 |
| 02 | 97,075528408421 | 0,00 | 0,00 | 347045014,06 | 348711498,11 | 189 | 03/12/2025 |
| 03 | 96,606322310000 | 485377,64 | 0,00 | 345850633,87 | 347822102,54 | 192 | 04/12/2025 |
| 04 | 96,687915181000 | 1449094,83 | 0,00 | 347593055,08 | 347599876,13 | 174 | 05/12/2025 |
| 05 | 99,485271151248 | 0,00 | 0,00 | 357649549,79 | 347806015,09 | 177 | 08/12/2025 |
| 08 | 98,720221923177 | 0,00 | 0,00 | 354899197,81 | 357868733,01 | 200 | 09/12/2025 |
| 09 | 99,078219333759 | 0,00 | 0,00 | 356186198,50 | 355129850,74 | 199 | 10/12/2025 |
| 10 | 99,906274802002 | 1981564,39 | 0,00 | 361161183,41 | 358401148,60 | 189 | 11/12/2025 |
| 11 | 98,377160528495 | 0,00 | 0,00 | 355633435,31 | 361404132,41 | 188 | 12/12/2025 |
| 12 | 98,498663300000 | 1967543,21 | 0,00 | 358042641,10 | 357849944,73 | 202 | 15/12/2025 |
| 15 | 98,831717783539 | 0,00 | 0,00 | 359253294,14 | 358293793,89 | 204 | 16/12/2025 |
| 16 | 99,597135244597 | 0,00 | 0,00 | 362035586,61 | 359512147,42 | 206 | 17/12/2025 |
| 17 | 100,626969089739 | 0,00 | 0,00 | 365779032,64 | 362299112,39 | 205 | 18/12/2025 |
| 18 | 100,610271967387 | 0,00 | 0,00 | 365718338,60 | 366050648,18 | 207 | 19/12/2025 |
| 19 | 100,880455460935 | 0,00 | 0,00 | 366700455,60 | 366001292,08 | 207 | 22/12/2025 |
| 22 | 101,846123744288 | 0,00 | 0,00 | 370210659,81 | 366984556,54 | 209 | 23/12/2025 |
| 23 | 101,040592076550 | 0,00 | 0,00 | 367282552,20 | 370499184,87 | 209 | 24/12/2025 |
| 24 | 101,095222325889 | 0,00 | 0,00 | 367481133,15 | 370703694,27 | 209 | 26/12/2025 |
| 26 | 101,213241311765 | 0,00 | 0,00 | 367910132,17 | 367782846,44 | 209 | 29/12/2025 |
| 29 | 101,879589520556 | 0,00 | 0,00 | 370332307,91 | 368216871,95 | 210 | 30/12/2025 |
| 30 | 100,319546688185 | 0,00 | 0,00 | 364661552,21 | 370646494,95 | 210 | 31/12/2025 |
| 31 | 100,374213427991 | 0,00 | 0,00 | 364860265,81 | 370851095,48 | 210 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |