| Competência: | 10/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 9844551,56 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 50,305074000000 | 0,00 | 0,00 | 10061014,84 | 10058102,13 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 50,379583000000 | 0,00 | 0,00 | 10075916,68 | 10073091,79 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 50,473323000000 | 2523666,15 | 0,00 | 12618330,70 | 12572243,23 | 2 | 16/12/2025 |
| 16 | 50,266487000000 | 0,00 | 0,00 | 12566621,83 | 12563995,04 | 3 | 17/12/2025 |
| 17 | 49,850969000000 | 0,00 | 0,00 | 12462742,23 | 12460225,14 | 4 | 18/12/2025 |
| 18 | 49,857669000000 | 0,00 | 0,00 | 12464417,14 | 12462008,85 | 4 | 19/12/2025 |
| 19 | 50,272261000000 | 10054452,20 | 0,00 | 22622517,48 | 22598636,36 | 6 | 22/12/2025 |
| 22 | 50,036848000000 | 0,00 | 0,00 | 22516581,59 | 22514479,60 | 5 | 23/12/2025 |
| 23 | 50,121809000000 | 0,00 | 0,00 | 22554813,87 | 22552908,45 | 5 | 24/12/2025 |
| 24 | 50,131052000000 | 0,00 | 0,00 | 22558973,20 | 22557264,68 | 5 | 26/12/2025 |
| 26 | 50,331404000000 | 0,00 | 0,00 | 22649131,89 | 22647620,30 | 5 | 29/12/2025 |
| 29 | 50,473521000000 | 0,00 | 0,00 | 22713084,32 | 22711770,45 | 5 | 30/12/2025 |
| 30 | 50,495515000000 | 0,00 | 0,00 | 22722981,82 | 22721866,23 | 5 | 31/12/2025 |
| 31 | 50,514888000000 | 0,00 | 0,00 | 22731699,80 | 22731989,58 | 5 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |