| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,9683684900 | 916291,90 | 0,00 | 245060571,46 | 246126918,22 | 1639 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,0671723400 | 0,00 | 0,00 | 260929716,43 | 261122579,11 | 1637 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,2727379500 | 0,00 | 0,00 | 263898536,05 | 264077166,79 | 1637 | 04/12/2025 |
| 04 | 17,5444062100 | 0,00 | 0,00 | 253379823,31 | 253567846,82 | 1663 | 05/12/2025 |
| 05 | 17,3055166000 | 0,00 | 0,00 | 249929731,80 | 249862346,56 | 1666 | 08/12/2025 |
| 08 | 17,7572106700 | 0,00 | 0,00 | 256453187,95 | 256525545,80 | 1678 | 09/12/2025 |
| 09 | 17,9977156700 | 0,00 | 0,00 | 259926609,30 | 260004727,69 | 1674 | 10/12/2025 |
| 10 | 17,7722986400 | 0,00 | 0,00 | 256671091,41 | 256743734,75 | 1672 | 11/12/2025 |
| 11 | 17,1603920600 | 0,00 | 0,00 | 247833814,16 | 247916372,29 | 1681 | 12/12/2025 |
| 12 | 16,9775233000 | 0,00 | 0,00 | 245192787,05 | 245284214,66 | 1684 | 15/12/2025 |
| 15 | 16,0158626300 | 1025015,21 | 0,00 | 232329306,49 | 233577045,59 | 1700 | 16/12/2025 |
| 16 | 16,5019778700 | 264031,65 | 0,00 | 239645023,02 | 240042708,80 | 1701 | 17/12/2025 |
| 17 | 16,2481374400 | 0,00 | 0,00 | 235958701,58 | 236078729,82 | 1708 | 18/12/2025 |
| 18 | 15,6044928500 | 0,00 | 0,00 | 226611566,03 | 226740270,34 | 1705 | 19/12/2025 |
| 19 | 16,5508003400 | 0,00 | 16550800,34 | 223803232,41 | 223993361,63 | 1704 | 22/12/2025 |
| 22 | 16,6188446900 | 0,00 | 0,00 | 224723341,64 | 241413246,50 | 1709 | 23/12/2025 |
| 23 | 16,3681204800 | 0,00 | 0,00 | 221332998,75 | 238040436,74 | 1703 | 24/12/2025 |
| 24 | 16,3681792100 | 0,00 | 0,00 | 221333792,90 | 238047058,01 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 16,1280055400 | 0,00 | 0,00 | 218086116,49 | 218281794,63 | 1715 | 29/12/2025 |
| 29 | 16,1606472900 | 0,00 | 0,00 | 218527504,79 | 218743713,90 | 1717 | 30/12/2025 |
| 30 | 16,0748700100 | 0,00 | 0,00 | 217367607,26 | 217592071,52 | 1715 | 31/12/2025 |
| 31 | 16,0742734800 | 0,00 | 0,00 | 217359540,89 | 217592160,04 | 1714 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |