| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,370175000000 | 9290679,18 | 0,00 | 3449070677,50 | 3454694710,26 | 3068 | 03/12/2025 |
| 02 | 62,576475000000 | 0,00 | 0,00 | 3460479067,50 | 3451779660,07 | 3078 | 04/12/2025 |
| 03 | 62,789275000000 | 0,00 | 0,00 | 3472246907,50 | 3463279641,83 | 3090 | 04/12/2025 |
| 04 | 62,833926000000 | 0,00 | 0,00 | 3474716107,80 | 3475071783,61 | 3090 | 08/12/2025 |
| 05 | 62,998690000000 | 0,00 | 0,00 | 3483827557,00 | 3477621613,20 | 3090 | 09/12/2025 |
| 08 | 62,791199000000 | 0,00 | 0,00 | 3472353304,70 | 3486800758,59 | 3088 | 10/12/2025 |
| 09 | 62,774685000000 | 0,00 | 0,00 | 3471440080,50 | 3475247310,34 | 3090 | 10/12/2025 |
| 10 | 63,226556000000 | 3166751,19 | 0,00 | 3499589874,60 | 3477665573,41 | 3049 | 12/12/2025 |
| 11 | 63,387050000000 | 0,00 | 0,00 | 3508473217,50 | 3502699041,57 | 3068 | 15/12/2025 |
| 12 | 62,729633000000 | 0,00 | 0,00 | 3472085186,55 | 3511644759,72 | 3077 | 16/12/2025 |
| 15 | 62,692203600000 | 15681216,15 | 0,00 | 3485686522,89 | 3490999218,45 | 3108 | 16/12/2025 |
| 16 | 62,455025000000 | 0,00 | 0,00 | 3472499390,00 | 3488939196,04 | 3125 | 19/12/2025 |
| 17 | 61,804187000000 | 0,00 | 0,00 | 3436312797,20 | 3475807219,14 | 3089 | 19/12/2025 |
| 18 | 62,313991000000 | 0,00 | 0,00 | 3464657899,60 | 3439647129,50 | 3168 | 22/12/2025 |
| 19 | 62,844306000000 | 0,00 | 18654994,14 | 3475290121,80 | 3468050010,87 | 3181 | 22/12/2025 |
| 22 | 63,295285000000 | 0,00 | 0,00 | 3500229260,50 | 3497533691,05 | 3155 | 23/12/2025 |
| 23 | 63,603015000000 | 0,00 | 0,00 | 3517246729,50 | 3503476462,24 | 3121 | 24/12/2025 |
| 24 | 63,637068000000 | 0,00 | 0,00 | 3519129860,40 | 3505609032,56 | 3123 | 29/12/2025 |
| 26 | 63,805784000000 | 0,00 | 0,00 | 3528459855,20 | 3522651059,14 | 3123 | 29/12/2025 |
| 29 | 63,610041000000 | 0,00 | 0,00 | 3517635267,30 | 3532036786,51 | 3137 | 31/12/2025 |
| 30 | 63,590054000000 | 9609507,27 | 0,00 | 3526068494,30 | 3521272251,00 | 3158 | 31/12/2025 |
| 31 | 63,624196000000 | 0,00 | 0,00 | 3527961668,20 | 3532823242,97 | 3436 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |