| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,974188000000 | 0,00 | 0,00 | 654358034,00 | 654423651,83 | 4147 | 03/12/2025 |
| 02 | 119,679876000000 | 23935975,20 | 0,00 | 682175293,20 | 682254139,32 | 4164 | 04/12/2025 |
| 03 | 120,165174000000 | 0,00 | 0,00 | 684941491,80 | 685026972,53 | 4170 | 04/12/2025 |
| 04 | 120,599686000000 | 0,00 | 0,00 | 687418210,20 | 687511485,91 | 4170 | 08/12/2025 |
| 05 | 118,647672000000 | 0,00 | 0,00 | 676291730,40 | 676277770,52 | 4170 | 09/12/2025 |
| 08 | 118,755194000000 | 0,00 | 0,00 | 676904605,80 | 676899207,27 | 4210 | 10/12/2025 |
| 09 | 118,174024000000 | 0,00 | 0,00 | 673591936,80 | 673594169,28 | 4232 | 11/12/2025 |
| 10 | 118,106272000000 | 0,00 | 0,00 | 673205750,40 | 673214942,21 | 4233 | 11/12/2025 |
| 11 | 118,955381000000 | 0,00 | 0,00 | 678045671,70 | 678063056,61 | 4250 | 15/12/2025 |
| 12 | 119,242906000000 | 0,00 | 0,00 | 679684564,20 | 679709561,29 | 4258 | 16/12/2025 |
| 15 | 119,421765000000 | 0,00 | 0,00 | 680704060,50 | 680738415,46 | 4264 | 26/01/2026 |
| 16 | 118,848768000000 | 0,00 | 0,00 | 677437977,60 | 677593096,12 | 4271 | 26/01/2026 |
| 17 | 117,328853000000 | 0,00 | 0,00 | 668774462,10 | 668829074,86 | 4279 | 26/01/2026 |
| 18 | 117,508354000000 | 0,00 | 0,00 | 669797617,80 | 669859843,03 | 4292 | 26/01/2026 |
| 19 | 118,149516000000 | 0,00 | 0,00 | 673452241,20 | 673522266,80 | 4301 | 26/01/2026 |
| 22 | 117,577836000000 | 0,00 | 0,00 | 670193665,20 | 670271176,33 | 4308 | 05/01/2026 |
| 23 | 117,811471000000 | 0,00 | 0,00 | 671525384,70 | 671610607,81 | 4321 | 05/01/2026 |
| 24 | 117,832330000000 | 0,00 | 0,00 | 671644281,00 | 671736815,82 | 4329 | 05/01/2026 |
| 26 | 118,306385000000 | 0,00 | 0,00 | 674346394,50 | 674446588,17 | 4329 | 05/01/2026 |
| 29 | 118,667596000000 | 83067317,20 | 0,00 | 759472614,40 | 759592579,22 | 4337 | 05/01/2026 |
| 30 | 118,834341000000 | 0,00 | 0,00 | 760539782,40 | 760668049,19 | 4339 | 05/01/2026 |
| 31 | 118,885349000000 | 0,00 | 0,00 | 760866233,60 | 760960449,18 | 4349 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |