| Competência: | 15/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4926340,68 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 100,006366449977 | 30000000,00 | 0,00 | 35002228,26 | 34560719,19 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 99,899752505089 | 0,00 | 0,00 | 34964913,38 | 34965281,97 | 1428 | 18/12/2025 |
| 18 | 99,951820350007 | 9989975,25 | 0,00 | 44978319,16 | 44840667,15 | 2026 | 19/12/2025 |
| 19 | 100,031962847342 | 0,00 | 0,00 | 45014383,28 | 45014214,42 | 2418 | 22/12/2025 |
| 22 | 100,031654129991 | 20006392,56 | 0,00 | 65020575,18 | 64730600,98 | 2915 | 23/12/2025 |
| 23 | 100,108652564123 | 0,00 | 0,00 | 65070624,17 | 65071478,64 | 3458 | 24/12/2025 |
| 24 | 100,159964431562 | 0,00 | 0,00 | 65103976,88 | 65105418,78 | 3458 | 26/12/2025 |
| 26 | 100,239750419940 | 10015996,44 | 0,00 | 75179812,82 | 75035986,64 | 3782 | 29/12/2025 |
| 29 | 100,310305981903 | 0,00 | 0,00 | 75232729,49 | 75234635,24 | 4114 | 30/12/2025 |
| 30 | 100,376950731904 | 0,00 | 0,00 | 75282713,05 | 85669599,41 | 4313 | 31/12/2025 |
| 31 | 100,430635584667 | 0,00 | 0,00 | 75322976,69 | 75316503,76 | 4313 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |