| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,54687478 | 0,00 | 0,00 | 116057810,08 | 116175571,56 | 10392 | 02/12/2025 |
| 02 | 11,30275098 | 0,00 | 0,00 | 124375471,78 | 124497056,68 | 10380 | 03/12/2025 |
| 03 | 11,64902723 | 0,00 | 0,00 | 128185895,62 | 128311346,00 | 10348 | 04/12/2025 |
| 05 | 11,89280469 | 0,00 | 0,00 | 130868422,81 | 130922503,26 | 10324 | 08/12/2025 |
| 08 | 11,99363382 | 0,00 | 0,00 | 131977946,58 | 132037603,97 | 10383 | 10/12/2025 |
| 09 | 12,29464823 | 0,00 | 0,00 | 135290309,12 | 135353836,61 | 10384 | 11/12/2025 |
| 10 | 12,91123485 | 0,00 | 0,00 | 142075228,30 | 142143131,13 | 10373 | 11/12/2025 |
| 11 | 12,25905848 | 0,00 | 0,00 | 134898679,51 | 134970939,34 | 10373 | 12/12/2025 |
| 12 | 12,11333547 | 0,00 | 0,00 | 133295143,51 | 133371372,52 | 10320 | 16/12/2025 |
| 15 | 11,55445202 | 0,00 | 0,00 | 127145190,03 | 127225532,15 | 10324 | 16/12/2025 |
| 16 | 11,38553670 | 0,00 | 0,00 | 125286445,86 | 125370288,90 | 10324 | 18/12/2025 |
| 17 | 11,67907174 | 0,00 | 0,00 | 128516505,44 | 128604258,50 | 10331 | 18/12/2025 |
| 18 | 11,63789525 | 0,00 | 0,00 | 128063399,36 | 128155152,31 | 10315 | 22/12/2025 |
| 19 | 11,65538997 | 0,00 | 0,00 | 128255911,20 | 128351651,15 | 10329 | 22/12/2025 |
| 22 | 11,98291102 | 0,00 | 0,00 | 131859952,86 | 131959497,75 | 10329 | 24/12/2025 |
| 23 | 11,55628188 | 0,00 | 0,00 | 127165325,81 | 127268963,41 | 10306 | 24/12/2025 |
| 24 | 11,47955821 | 0,00 | 0,00 | 126321058,50 | 126428845,66 | 10306 | 26/12/2025 |
| 26 | 11,47688051 | 0,00 | 0,00 | 126291593,15 | 126403318,74 | 10292 | 29/12/2025 |
| 30 | 11,65046027 | 0,00 | 0,00 | 128201664,76 | 128321310,35 | 10283 | 02/01/2026 |
| 31 | 11,64605268 | 0,00 | 0,00 | 128153163,74 | 128276777,70 | 10279 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |