| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,007579912717 | 0,00 | 0,00 | 184812734,25 | 184766709,61 | 11970 | 02/12/2025 |
| 02 | 109,269200688515 | 0,00 | 0,00 | 183572257,16 | 183528127,03 | 11999 | 03/12/2025 |
| 03 | 109,286562008803 | 0,00 | 0,00 | 183601424,17 | 183559229,50 | 12026 | 04/12/2025 |
| 04 | 109,338294373898 | 0,00 | 0,00 | 183688334,55 | 183647678,83 | 12048 | 05/12/2025 |
| 05 | 112,863102306486 | 0,00 | 0,00 | 189610011,88 | 189544573,73 | 12088 | 08/12/2025 |
| 08 | 111,660710980976 | 4514524,09 | 0,00 | 192056422,89 | 192221211,16 | 12111 | 09/12/2025 |
| 09 | 112,299757959221 | 0,00 | 0,00 | 193155583,69 | 188651719,39 | 12420 | 10/12/2025 |
| 10 | 112,953050720575 | 0,00 | 0,00 | 194279247,24 | 194211684,34 | 12456 | 11/12/2025 |
| 11 | 111,453567869922 | 0,00 | 0,00 | 191700136,74 | 191635503,74 | 12481 | 12/12/2025 |
| 12 | 110,777231858251 | 0,00 | 0,00 | 190536838,80 | 190473705,14 | 12497 | 15/12/2025 |
| 15 | 111,304699000000 | 2215544,64 | 0,00 | 193670176,26 | 193685416,78 | 12557 | 16/12/2025 |
| 16 | 111,508514171993 | 0,00 | 0,00 | 194024814,66 | 191721628,74 | 12598 | 17/12/2025 |
| 17 | 112,040596403101 | 0,00 | 0,00 | 194950637,74 | 194886874,93 | 12642 | 18/12/2025 |
| 18 | 113,055653503086 | 0,00 | 0,00 | 196716837,10 | 196654803,45 | 12679 | 19/12/2025 |
| 19 | 113,668473476575 | 0,00 | 0,00 | 197783143,85 | 197722598,70 | 12688 | 22/12/2025 |
| 22 | 115,490780491321 | 0,00 | 0,00 | 200953958,06 | 200894311,72 | 12708 | 23/12/2025 |
| 23 | 114,880360448129 | 0,00 | 0,00 | 199891827,18 | 199834579,01 | 12719 | 24/12/2025 |
| 24 | 115,122142057182 | 0,00 | 0,00 | 200312527,18 | 200256973,30 | 12719 | 26/12/2025 |
| 26 | 115,250043099972 | 2302442,84 | 0,00 | 202840075,86 | 202870635,52 | 12747 | 29/12/2025 |
| 29 | 115,784060435824 | 0,00 | 0,00 | 203779946,37 | 201405382,40 | 12775 | 30/12/2025 |
| 30 | 114,163313512144 | 5789203,02 | 0,00 | 206635597,46 | 204613014,18 | 12802 | 31/12/2025 |
| 31 | 113,889185929183 | 0,00 | 0,00 | 206139426,53 | 200798393,54 | 12802 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |