| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,751768716002 | 0,00 | 0,00 | 55413472,79 | 55496844,63 | 6 | 02/12/2025 |
| 02 | 101,084821646645 | 0,00 | 0,00 | 55596651,91 | 55450761,79 | 5 | 03/12/2025 |
| 03 | 101,425342260225 | 0,00 | 0,00 | 55783938,24 | 55633397,12 | 6 | 04/12/2025 |
| 04 | 101,493490274956 | 0,00 | 0,00 | 55821419,65 | 55819584,59 | 6 | 05/12/2025 |
| 05 | 101,757949421284 | 0,00 | 0,00 | 55966872,18 | 55853951,90 | 6 | 08/12/2025 |
| 08 | 101,420957439409 | 0,00 | 0,00 | 55781526,59 | 56001407,25 | 6 | 09/12/2025 |
| 09 | 101,398530671500 | 0,00 | 0,00 | 55769191,87 | 55817190,99 | 6 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,128480750227 | 0,00 | 0,00 | 56170664,41 | 55803294,74 | 6 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,435545330322 | 0,00 | 0,00 | 56339549,93 | 56095427,47 | 6 | 12/12/2025 |
| 12 | 101,370991288764 | 0,00 | 0,00 | 55754045,21 | 56239582,59 | 6 | 15/12/2025 |
| 15 | 101,323845319022 | 0,00 | 0,00 | 55728114,93 | 55655988,13 | 6 | 16/12/2025 |
| 16 | 101,059931455962 | 0,00 | 0,00 | 55582962,30 | 55631728,37 | 7 | 17/12/2025 |
| 17 | 99,944809424544 | 0,00 | 0,00 | 54969645,18 | 55487765,85 | 7 | 18/12/2025 |
| 18 | 100,767830660619 | 0,00 | 0,00 | 55422306,86 | 54875702,34 | 7 | 19/12/2025 |
| 19 | 101,621600802101 | 0,00 | 0,00 | 55891880,44 | 55332572,86 | 7 | 22/12/2025 |
| 22 | 102,346035650317 | 0,00 | 0,00 | 56290319,61 | 55802105,79 | 7 | 23/12/2025 |
| 23 | 102,842117639599 | 0,00 | 0,00 | 56563164,70 | 56201663,75 | 8 | 24/12/2025 |
| 24 | 102,894968450221 | 0,00 | 0,00 | 56592232,65 | 56232753,98 | 8 | 26/12/2025 |
| 26 | 103,162108957671 | 0,00 | 0,00 | 56739159,93 | 56507104,37 | 8 | 29/12/2025 |
| 29 | 102,842486866749 | 0,00 | 0,00 | 56563367,78 | 56656712,07 | 7 | 30/12/2025 |
| 30 | 102,807637801709 | 0,00 | 0,00 | 56544200,79 | 56483804,47 | 8 | 31/12/2025 |
| 31 | 102,860763797909 | 0,00 | 0,00 | 56573420,09 | 56515045,90 | 8 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |