| Competência: | 16/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4995078,76 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 100,016974000000 | 0,00 | 0,00 | 5000848,73 | 4997904,28 | 1 | 18/12/2025 |
| 18 | 99,937261000000 | 29981178,30 | 0,00 | 34978041,36 | 34993974,07 | 16 | 19/12/2025 |
| 19 | 99,993812000000 | 0,00 | 0,00 | 34997834,43 | 34995334,18 | 29 | 22/12/2025 |
| 22 | 100,049318000000 | 0,00 | 0,00 | 35017261,42 | 35015150,03 | 47 | 23/12/2025 |
| 23 | 100,110187000000 | 0,00 | 0,00 | 35038565,75 | 35036843,44 | 47 | 24/12/2025 |
| 24 | 100,165735000000 | 0,00 | 0,00 | 35058007,47 | 35056674,47 | 47 | 26/12/2025 |
| 26 | 100,212308000000 | 10021230,80 | 0,00 | 45095538,77 | 45089938,01 | 76 | 29/12/2025 |
| 29 | 100,267891000000 | 0,00 | 0,00 | 45120551,37 | 45120108,98 | 98 | 30/12/2025 |
| 30 | 100,321758000000 | 0,00 | 0,00 | 45144791,44 | 45145640,95 | 109 | 31/12/2025 |
| 31 | 100,377417000000 | 0,00 | 0,00 | 45169837,88 | 45170398,42 | 109 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |