| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,670458000000 | 0,00 | 0,00 | 16640455,06 | 16625073,01 | 2511 | 02/12/2025 |
| 02 | 139,760802000000 | 0,00 | 0,00 | 16771296,27 | 16756214,77 | 2508 | 03/12/2025 |
| 03 | 142,657530000000 | 0,00 | 0,00 | 17118903,60 | 17104048,39 | 2520 | 04/12/2025 |
| 04 | 144,407095000000 | 0,00 | 0,00 | 17328851,47 | 17298792,45 | 2509 | 05/12/2025 |
| 05 | 141,977399000000 | 0,00 | 0,00 | 17037287,93 | 17005317,89 | 586 | 08/12/2025 |
| 08 | 142,044007000000 | 0,00 | 0,00 | 17045280,87 | 16996576,45 | 580 | 09/12/2025 |
| 09 | 142,691430000000 | 0,00 | 0,00 | 17122971,63 | 17074829,75 | 577 | 10/12/2025 |
| 10 | 145,037580000000 | 0,00 | 0,00 | 17404509,63 | 17356889,13 | 574 | 11/12/2025 |
| 11 | 144,575557000000 | 0,00 | 0,00 | 17349066,92 | 17319861,91 | 571 | 12/12/2025 |
| 12 | 145,746448000000 | 0,00 | 0,00 | 17489573,85 | 17404371,83 | 571 | 15/12/2025 |
| 15 | 146,378507000000 | 0,00 | 0,00 | 17565420,91 | 17461115,70 | 568 | 16/12/2025 |
| 16 | 145,962711000000 | 0,00 | 0,00 | 17515525,43 | 17388293,63 | 565 | 17/12/2025 |
| 17 | 145,260927000000 | 0,00 | 0,00 | 17431311,25 | 17304541,39 | 566 | 18/12/2025 |
| 18 | 146,033956000000 | 0,00 | 0,00 | 17524074,73 | 17457490,64 | 566 | 19/12/2025 |
| 19 | 145,895506000000 | 0,00 | 0,00 | 17507460,73 | 17388324,85 | 564 | 22/12/2025 |
| 22 | 146,696837000000 | 0,00 | 0,00 | 17603620,45 | 17351255,45 | 563 | 23/12/2025 |
| 23 | 147,767353000000 | 0,00 | 0,00 | 17732082,43 | 17485305,47 | 565 | 24/12/2025 |
| 24 | 147,760900000000 | 0,00 | 0,00 | 17731308,07 | 17485335,04 | 565 | 26/12/2025 |
| 26 | 148,597380000000 | 0,00 | 0,00 | 17831685,70 | 17586677,95 | 560 | 29/12/2025 |
| 29 | 148,015868000000 | 0,00 | 0,00 | 17761904,26 | 17530677,65 | 564 | 30/12/2025 |
| 30 | 147,715473000000 | 0,00 | 0,00 | 17725856,84 | 17532405,72 | 564 | 31/12/2025 |
| 31 | 147,709214000000 | 0,00 | 0,00 | 17725105,70 | 17532463,46 | 564 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |