| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,23377109 | 9021039,40 | 0,00 | 156663780,47 | 159437901,66 | 11813 | 02/12/2025 |
| 02 | 100,43640596 | 0,00 | 15065460,89 | 141915034,64 | 158882510,09 | 11836 | 03/12/2025 |
| 03 | 100,13784884 | 0,00 | 0,00 | 141493178,21 | 158466957,77 | 11993 | 04/12/2025 |
| 05 | 103,08094531 | 0,00 | 0,00 | 145651726,43 | 147455766,35 | 12042 | 08/12/2025 |
| 08 | 102,45420600 | 0,00 | 0,00 | 144766153,81 | 144857005,49 | 12038 | 10/12/2025 |
| 09 | 102,96796039 | 0,00 | 0,00 | 145492080,54 | 145589327,50 | 12016 | 11/12/2025 |
| 10 | 104,12934402 | 0,00 | 0,00 | 147133097,03 | 147236801,81 | 12013 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,50545873 | 0,00 | 3075163,76 | 141763409,34 | 144948778,99 | 12013 | 12/12/2025 |
| 12 | 100,88552070 | 0,00 | 3026565,62 | 136496495,34 | 142714731,42 | 12005 | 16/12/2025 |
| 15 | 100,87417215 | 0,00 | 0,00 | 136481140,93 | 142706223,39 | 12029 | 16/12/2025 |
| 16 | 101,78946592 | 0,00 | 0,00 | 137719518,76 | 140874913,45 | 12029 | 18/12/2025 |
| 17 | 101,15396035 | 0,00 | 0,00 | 136859689,89 | 136994689,41 | 12063 | 18/12/2025 |
| 18 | 102,40231264 | 0,00 | 0,00 | 138548690,56 | 138689828,90 | 12086 | 22/12/2025 |
| 19 | 103,97678400 | 0,00 | 0,00 | 140678925,13 | 140826265,61 | 12151 | 22/12/2025 |
| 22 | 105,50771459 | 0,00 | 0,00 | 142750249,72 | 142888316,58 | 12144 | 24/12/2025 |
| 23 | 105,06702886 | 0,00 | 0,00 | 142154008,98 | 142290935,47 | 12147 | 24/12/2025 |
| 24 | 104,10901331 | 0,00 | 0,00 | 140857829,27 | 141001093,19 | 12147 | 26/12/2025 |
| 26 | 104,22087439 | 0,00 | 1655303,77 | 141009175,51 | 142814405,25 | 12139 | 29/12/2025 |
| 30 | 102,64638872 | 0,00 | 0,00 | 145037704,92 | 146856518,67 | 12140 | 02/01/2026 |
| 31 | 101,90637748 | 0,00 | 0,00 | 143992080,88 | 145816266,50 | 12183 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |