| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,909436000000 | 0,00 | 0,00 | 83651095,85 | 82636202,13 | 107 | 02/12/2025 |
| 02 | 157,324463000000 | 0,00 | 0,00 | 84955210,54 | 83966944,01 | 107 | 03/12/2025 |
| 03 | 157,658489000000 | 0,00 | 0,00 | 85135584,13 | 84162852,99 | 107 | 04/12/2025 |
| 04 | 160,082805000000 | 0,00 | 0,00 | 86444715,21 | 85377317,51 | 107 | 05/12/2025 |
| 05 | 153,248883000000 | 0,00 | 0,00 | 82754396,90 | 81774826,38 | 107 | 08/12/2025 |
| 08 | 154,260696000000 | 0,00 | 0,00 | 83300775,86 | 82182133,02 | 107 | 09/12/2025 |
| 09 | 154,100891000000 | 0,00 | 0,00 | 83214481,56 | 82015325,45 | 107 | 10/12/2025 |
| 10 | 155,006566000000 | 0,00 | 0,00 | 83703545,68 | 82176103,62 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 154,983477000000 | 0,00 | 0,00 | 83691077,67 | 82300994,80 | 107 | 12/12/2025 |
| 12 | 156,610306000000 | 0,00 | 0,00 | 84569565,24 | 83082133,39 | 107 | 15/12/2025 |
| 15 | 158,096093000000 | 0,00 | 0,00 | 85371890,53 | 83436095,83 | 107 | 16/12/2025 |
| 16 | 154,293837000000 | 0,00 | 0,00 | 83318672,00 | 81358586,31 | 107 | 17/12/2025 |
| 17 | 153,072379000000 | 0,00 | 0,00 | 82659084,90 | 81105033,11 | 107 | 18/12/2025 |
| 18 | 153,539990000000 | 0,00 | 0,00 | 82911595,02 | 81145335,40 | 107 | 19/12/2025 |
| 19 | 153,818036000000 | 0,00 | 0,00 | 83061739,80 | 81548388,31 | 107 | 22/12/2025 |
| 22 | 153,259910000000 | 0,00 | 0,00 | 82760351,80 | 81665921,41 | 107 | 23/12/2025 |
| 23 | 155,525077000000 | 0,00 | 0,00 | 83983541,58 | 82718267,80 | 107 | 24/12/2025 |
| 24 | 155,521152000000 | 0,00 | 0,00 | 83981422,18 | 82718625,94 | 107 | 26/12/2025 |
| 26 | 156,016376000000 | 0,00 | 0,00 | 84248843,30 | 82520374,46 | 107 | 29/12/2025 |
| 29 | 155,601598000000 | 0,00 | 0,00 | 84024863,08 | 82198170,93 | 107 | 30/12/2025 |
| 30 | 156,053112000000 | 0,00 | 0,00 | 84268680,95 | 82211406,72 | 107 | 31/12/2025 |
| 31 | 156,071028000000 | 0,00 | 0,00 | 84278355,24 | 82211621,03 | 107 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |