| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,748680000000 | 0,00 | 0,00 | 24549736,10 | 24311394,14 | 122 | 02/12/2025 |
| 02 | 124,694249000000 | 0,00 | 0,00 | 24938849,92 | 24616575,80 | 122 | 03/12/2025 |
| 03 | 125,202779000000 | 0,00 | 0,00 | 25040555,80 | 24799641,88 | 122 | 04/12/2025 |
| 04 | 127,294570000000 | 0,00 | 0,00 | 25458914,06 | 25147116,28 | 122 | 05/12/2025 |
| 05 | 121,765721000000 | 0,00 | 0,00 | 24353144,33 | 24342937,84 | 122 | 08/12/2025 |
| 08 | 122,389675000000 | 0,00 | 0,00 | 24477935,13 | 24191952,91 | 122 | 09/12/2025 |
| 09 | 122,216138000000 | 0,00 | 0,00 | 24443227,62 | 24172396,59 | 122 | 10/12/2025 |
| 10 | 123,111912000000 | 0,00 | 0,00 | 24622382,50 | 24171469,92 | 107 | 11/12/2025 |
| 10 | 123,111912000000 | 0,00 | 0,00 | 24622382,50 | 24171469,92 | 122 | 11/12/2025 |
| 11 | 123,169146000000 | 0,00 | 0,00 | 24633829,34 | 24189202,95 | 122 | 12/12/2025 |
| 12 | 124,417660000000 | 0,00 | 0,00 | 24883532,09 | 24340332,64 | 122 | 15/12/2025 |
| 15 | 125,775909000000 | 0,00 | 0,00 | 25155181,96 | 24478715,39 | 122 | 16/12/2025 |
| 16 | 122,637902000000 | 0,00 | 0,00 | 24527580,53 | 24218002,70 | 122 | 17/12/2025 |
| 17 | 121,705156000000 | 0,00 | 0,00 | 24341031,39 | 24006144,61 | 122 | 18/12/2025 |
| 18 | 122,194073000000 | 0,00 | 0,00 | 24438814,74 | 23902357,45 | 122 | 19/12/2025 |
| 19 | 122,437747000000 | 0,00 | 0,00 | 24487549,41 | 24043456,28 | 122 | 22/12/2025 |
| 22 | 122,179835000000 | 0,00 | 0,00 | 24435967,13 | 24017862,19 | 122 | 23/12/2025 |
| 23 | 123,911443000000 | 0,00 | 0,00 | 24782288,60 | 24236671,72 | 122 | 24/12/2025 |
| 24 | 123,921023000000 | 0,00 | 0,00 | 24784204,63 | 24239457,93 | 122 | 26/12/2025 |
| 26 | 124,289118000000 | 0,00 | 0,00 | 24857823,62 | 24357936,54 | 122 | 29/12/2025 |
| 29 | 123,894497000000 | 0,00 | 0,00 | 24778899,56 | 24508529,03 | 122 | 30/12/2025 |
| 30 | 124,374148000000 | 0,00 | 0,00 | 24874829,70 | 24554412,66 | 122 | 31/12/2025 |
| 31 | 124,384340000000 | 0,00 | 0,00 | 24876868,04 | 24557265,90 | 122 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |