| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,769790705753 | 0,00 | 0,00 | 16089936,29 | 16003250,63 | 580 | 02/12/2025 |
| 02 | 12,587482508045 | 0,00 | 0,00 | 15860227,96 | 15773985,92 | 585 | 03/12/2025 |
| 03 | 13,035223293024 | 0,00 | 0,00 | 16424381,35 | 16339976,40 | 590 | 04/12/2025 |
| 04 | 12,833910181297 | 0,00 | 0,00 | 16170726,83 | 16087961,26 | 591 | 05/12/2025 |
| 05 | 12,975419899685 | 0,00 | 0,00 | 16349029,07 | 16230115,92 | 589 | 08/12/2025 |
| 08 | 12,788411496984 | 0,00 | 0,00 | 16113398,49 | 15996700,17 | 589 | 09/12/2025 |
| 09 | 12,745696000000 | 1406725,26 | 0,00 | 17461603,52 | 17326630,95 | 597 | 10/12/2025 |
| 10 | 13,085661124685 | 0,00 | 0,00 | 17927355,74 | 17788177,56 | 605 | 11/12/2025 |
| 11 | 12,772010270505 | 0,00 | 0,00 | 17497654,07 | 17361655,84 | 618 | 12/12/2025 |
| 12 | 12,642711800502 | 0,00 | 0,00 | 17320515,17 | 17168928,83 | 621 | 15/12/2025 |
| 15 | 12,832504248233 | 0,00 | 0,00 | 17580530,82 | 17430080,23 | 629 | 16/12/2025 |
| 16 | 12,719334585145 | 0,00 | 0,00 | 17425488,38 | 17275891,21 | 640 | 17/12/2025 |
| 17 | 12,829522848863 | 0,00 | 0,00 | 17576446,30 | 17427390,89 | 660 | 18/12/2025 |
| 18 | 13,492780028919 | 0,00 | 0,00 | 18485108,64 | 18337806,62 | 675 | 19/12/2025 |
| 19 | 13,445580430030 | 1484205,80 | 0,00 | 19899459,04 | 19741110,07 | 681 | 22/12/2025 |
| 22 | 13,561701696996 | 0,00 | 0,00 | 20071318,51 | 19926969,58 | 682 | 23/12/2025 |
| 23 | 13,523772346087 | 0,00 | 0,00 | 20015183,07 | 19870046,66 | 693 | 24/12/2025 |
| 24 | 13,552789336158 | 0,00 | 0,00 | 20058128,22 | 19906454,84 | 693 | 26/12/2025 |
| 26 | 13,653944042639 | 0,00 | 0,00 | 20207837,18 | 20057795,46 | 714 | 29/12/2025 |
| 29 | 13,686948897754 | 0,00 | 0,00 | 20256684,37 | 20107597,47 | 727 | 30/12/2025 |
| 30 | 13,385841097353 | 0,00 | 0,00 | 19811044,82 | 19665780,30 | 743 | 31/12/2025 |
| 31 | 13,425976329732 | 0,00 | 0,00 | 19870444,97 | 19769637,01 | 743 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |