| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,474624115617 | 0,00 | 0,00 | 471174271,85 | 471293705,15 | 442 | 02/12/2025 |
| 02 | 110,516316400888 | 0,00 | 0,00 | 471352089,45 | 471487268,78 | 441 | 03/12/2025 |
| 03 | 110,535322983157 | 0,00 | 0,00 | 471433152,52 | 471584081,42 | 442 | 04/12/2025 |
| 04 | 110,607997644051 | 0,00 | 0,00 | 471743109,95 | 471909790,01 | 439 | 05/12/2025 |
| 05 | 110,670475326418 | 0,00 | 0,00 | 472009577,27 | 472017640,89 | 438 | 08/12/2025 |
| 08 | 110,678906754574 | 0,00 | 0,00 | 472045537,31 | 472069363,49 | 438 | 09/12/2025 |
| 09 | 110,757721159445 | 0,00 | 0,00 | 472381680,75 | 472421270,22 | 437 | 10/12/2025 |
| 10 | 110,857313578768 | 0,00 | 0,00 | 472806442,41 | 472861801,82 | 434 | 11/12/2025 |
| 11 | 110,851710533047 | 0,00 | 0,00 | 472782545,42 | 472853683,17 | 433 | 12/12/2025 |
| 12 | 110,940809907059 | 0,00 | 0,00 | 473162554,25 | 473242748,34 | 433 | 15/12/2025 |
| 15 | 110,992463981570 | 0,00 | 0,00 | 473382858,88 | 473477961,65 | 434 | 16/12/2025 |
| 16 | 111,119670501117 | 0,00 | 0,00 | 473925394,69 | 474030734,72 | 432 | 17/12/2025 |
| 17 | 111,118030660785 | 0,00 | 0,00 | 473918400,77 | 474033983,03 | 433 | 18/12/2025 |
| 18 | 111,171665343368 | 0,00 | 0,00 | 474147152,69 | 474272977,04 | 432 | 19/12/2025 |
| 19 | 111,217668892216 | 0,00 | 0,00 | 474343357,83 | 474479264,84 | 431 | 22/12/2025 |
| 22 | 111,290660312662 | 0,00 | 0,00 | 474654666,23 | 474800659,78 | 432 | 23/12/2025 |
| 23 | 111,293438785331 | 0,00 | 0,00 | 474666516,42 | 474822560,99 | 431 | 24/12/2025 |
| 24 | 111,357987685042 | 0,00 | 0,00 | 474941817,48 | 475107913,31 | 431 | 26/12/2025 |
| 26 | 111,391568456957 | 0,00 | 0,00 | 475085039,47 | 475261192,01 | 432 | 29/12/2025 |
| 29 | 111,484079139876 | 0,00 | 0,00 | 475479597,53 | 475665809,61 | 433 | 30/12/2025 |
| 30 | 111,552398815795 | 0,00 | 0,00 | 475770980,95 | 475967260,38 | 432 | 31/12/2025 |
| 31 | 111,617051045013 | 0,00 | 0,00 | 476046722,71 | 476253075,25 | 432 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |